有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成26年10月14日現在 | 第7期 平成27年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,177,897 | 6,258,539 |
| 投資信託受益証券 | 409,698,211 | 310,454,865 |
| 親投資信託受益証券 | 422,222 | 310,186 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産合計 | 418,298,340 | 317,023,600 |
| 資産合計 | 418,298,340 | 317,023,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 307,670 | 238,596 |
| 未払受託者報酬 | 120,946 | 100,524 |
| 未払委託者報酬 | 1,452,089 | 1,207,021 |
| その他未払費用 | 458,198 | 381,021 |
| 流動負債合計 | 2,338,903 | 1,927,162 |
| 負債合計 | 2,338,903 | 1,927,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 307,670,623 | 238,596,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,288,814 | 76,500,217 |
| (分配準備積立金) | 201,081,985 | 203,171,805 |
| 元本等合計 | 415,959,437 | 315,096,438 |
| 純資産合計 | 415,959,437 | 315,096,438 |
| 負債純資産合計 | 418,298,340 | 317,023,600 |
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