有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成21年 5月25日) | 1,223,178,456 | 1,232,545,520 | 11,752 | 11,842 |
| 第2特定期間末 | (平成21年11月24日) | 1,468,549,482 | 1,480,771,950 | 12,015 | 12,115 |
| 第3特定期間末 | (平成22年 5月24日) | 4,220,245,597 | 4,257,583,100 | 11,303 | 11,403 |
| 第4特定期間末 | (平成22年11月24日) | 6,994,669,728 | 7,068,243,990 | 11,408 | 11,528 |
| 第5特定期間末 | (平成23年 5月24日) | 11,122,205,384 | 11,244,006,695 | 10,958 | 11,078 |
| 第6特定期間末 | (平成23年11月24日) | 12,922,232,087 | 13,070,685,508 | 8,705 | 8,805 |
| 第7特定期間末 | (平成24年 5月24日) | 10,892,588,492 | 11,018,395,817 | 8,658 | 8,758 |
| 第8特定期間末 | (平成24年11月26日) | 10,151,301,518 | 10,265,174,215 | 8,915 | 9,015 |
| 第9特定期間末 | (平成25年 5月24日) | 12,756,195,042 | 12,892,805,697 | 10,271 | 10,381 |
| 第10特定期間末 | (平成25年11月25日) | 12,712,515,412 | 12,870,889,868 | 8,830 | 8,940 |
| 第11特定期間末 | (平成26年 5月26日) | 11,764,545,307 | 11,919,222,082 | 8,366 | 8,476 |
| 第12特定期間末 | (平成26年11月25日) | 10,135,761,561 | 10,241,521,050 | 8,625 | 8,715 |
| 平成25年12月末日 | 12,460,522,251 | ― | 8,730 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 11,689,786,600 | ― | 8,100 | ― | |
| 2月末日 | 11,761,673,921 | ― | 8,175 | ― | |
| 3月末日 | 11,851,774,186 | ― | 8,316 | ― | |
| 4月末日 | 11,801,686,759 | ― | 8,345 | ― | |
| 5月末日 | 11,715,777,443 | ― | 8,342 | ― | |
| 6月末日 | 11,561,636,210 | ― | 8,267 | ― | |
| 7月末日 | 11,448,418,689 | ― | 8,244 | ― | |
| 8月末日 | 11,021,735,953 | ― | 8,246 | ― | |
| 9月末日 | 10,323,664,889 | ― | 8,061 | ― | |
| 10月末日 | 10,406,967,042 | ― | 8,236 | ― | |
| 11月末日 | 10,097,642,354 | ― | 8,644 | ― | |
| 12月末日 | 9,594,321,198 | ― | 8,231 | ― | |
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