有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/05/25-2024/11/25)

【提出】: 2025/02/21 9:00
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期特定期間末	(2015年 5月25日)	7,733,876,177	7,805,985,832	7,508	7,578
第14期特定期間末	(2015年11月24日)	5,723,921,469	5,767,663,528	6,543	6,593
第15期特定期間末	(2016年 5月24日)	4,388,238,775	4,428,302,741	5,477	5,527
第16期特定期間末	(2016年11月24日)	3,828,251,024	3,852,901,365	5,436	5,471
第17期特定期間末	(2017年 5月24日)	3,523,531,284	3,545,572,681	5,595	5,630
第18期特定期間末	(2017年11月24日)	3,094,982,359	3,114,974,145	5,418	5,453
第19期特定期間末	(2018年 5月24日)	2,591,720,037	2,609,777,147	5,024	5,059
第20期特定期間末	(2018年11月26日)	2,203,975,261	2,215,377,686	4,832	4,857
第21期特定期間末	(2019年 5月24日)	1,918,992,731	1,929,614,814	4,517	4,542
第22期特定期間末	(2019年11月25日)	1,875,625,113	1,885,786,442	4,615	4,640
第23期特定期間末	(2020年 5月25日)	1,521,931,201	1,531,717,772	3,888	3,913
第24期特定期間末	(2020年11月24日)	1,454,292,028	1,461,755,029	3,897	3,917
第25期特定期間末	(2021年 5月24日)	1,386,661,295	1,391,759,511	4,080	4,095
第26期特定期間末	(2021年11月24日)	1,167,215,953	1,171,939,213	3,707	3,722
第27期特定期間末	(2022年 5月24日)	1,168,040,282	1,172,312,762	4,101	4,116
第28期特定期間末	(2022年11月24日)	1,103,278,870	1,107,173,397	4,249	4,264
第29期特定期間末	(2023年 5月24日)	1,057,890,258	1,061,633,055	4,240	4,255
第30期特定期間末	(2023年11月24日)	999,862,176	1,003,240,913	4,439	4,454
第31期特定期間末	(2024年 5月24日)	955,653,053	957,683,987	4,705	4,715
第32期特定期間末	(2024年11月25日)	853,010,853	854,922,409	4,462	4,472
	2023年11月末日	987,371,734	―	4,385	―
	12月末日	943,162,937	―	4,337	―
	2024年 1月末日	947,398,649	―	4,384	―
	2月末日	932,522,344	―	4,417	―
	3月末日	932,897,535	―	4,444	―
	4月末日	943,619,299	―	4,593	―
	5月末日	946,820,898	―	4,686	―
	6月末日	938,078,872	―	4,665	―
	7月末日	872,695,679	―	4,413	―
	8月末日	831,086,933	―	4,234	―
	9月末日	840,340,804	―	4,299	―
	10月末日	853,992,665	―	4,444	―
	11月末日	824,874,605	―	4,314	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/05/25-2024/11/25)

開示資料

決算