有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期特定期間末 | (2009年11月24日) | 1,468,549,482 | 1,480,771,950 | 12,015 | 12,115 |
| 第3期特定期間末 | (2010年 5月24日) | 4,220,245,597 | 4,257,583,100 | 11,303 | 11,403 |
| 第4期特定期間末 | (2010年11月24日) | 6,994,669,728 | 7,068,243,990 | 11,408 | 11,528 |
| 第5期特定期間末 | (2011年 5月24日) | 11,122,205,384 | 11,244,006,695 | 10,958 | 11,078 |
| 第6期特定期間末 | (2011年11月24日) | 12,922,232,087 | 13,070,685,508 | 8,705 | 8,805 |
| 第7期特定期間末 | (2012年 5月24日) | 10,892,588,492 | 11,018,395,817 | 8,658 | 8,758 |
| 第8期特定期間末 | (2012年11月26日) | 10,151,301,518 | 10,265,174,215 | 8,915 | 9,015 |
| 第9期特定期間末 | (2013年 5月24日) | 12,756,195,042 | 12,892,805,697 | 10,271 | 10,381 |
| 第10期特定期間末 | (2013年11月25日) | 12,712,515,412 | 12,870,889,868 | 8,830 | 8,940 |
| 第11期特定期間末 | (2014年 5月26日) | 11,764,545,307 | 11,919,222,082 | 8,366 | 8,476 |
| 第12期特定期間末 | (2014年11月25日) | 10,135,761,561 | 10,241,521,050 | 8,625 | 8,715 |
| 第13期特定期間末 | (2015年 5月25日) | 7,733,876,177 | 7,805,985,832 | 7,508 | 7,578 |
| 第14期特定期間末 | (2015年11月24日) | 5,723,921,469 | 5,767,663,528 | 6,543 | 6,593 |
| 第15期特定期間末 | (2016年 5月24日) | 4,388,238,775 | 4,428,302,741 | 5,477 | 5,527 |
| 第16期特定期間末 | (2016年11月24日) | 3,828,251,024 | 3,852,901,365 | 5,436 | 5,471 |
| 第17期特定期間末 | (2017年 5月24日) | 3,523,531,284 | 3,545,572,681 | 5,595 | 5,630 |
| 第18期特定期間末 | (2017年11月24日) | 3,094,982,359 | 3,114,974,145 | 5,418 | 5,453 |
| 第19期特定期間末 | (2018年 5月24日) | 2,591,720,037 | 2,609,777,147 | 5,024 | 5,059 |
| 第20期特定期間末 | (2018年11月26日) | 2,203,975,261 | 2,215,377,686 | 4,832 | 4,857 |
| 第21期特定期間末 | (2019年 5月24日) | 1,918,992,731 | 1,929,614,814 | 4,517 | 4,542 |
| 2018年 6月末日 | 2,408,650,664 | ― | 4,834 | ― | |
| 7月末日 | 2,379,368,659 | ― | 4,933 | ― | |
| 8月末日 | 2,079,135,553 | ― | 4,395 | ― | |
| 9月末日 | 2,195,094,904 | ― | 4,681 | ― | |
| 10月末日 | 2,184,748,986 | ― | 4,751 | ― | |
| 11月末日 | 2,229,609,058 | ― | 4,915 | ― | |
| 12月末日 | 2,105,691,642 | ― | 4,726 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,152,146,417 | ― | 4,849 | ― | |
| 2月末日 | 2,130,493,792 | ― | 4,869 | ― | |
| 3月末日 | 2,020,544,197 | ― | 4,665 | ― | |
| 4月末日 | 1,993,574,791 | ― | 4,668 | ― | |
| 5月末日 | 1,926,249,030 | ― | 4,529 | ― | |
| 6月末日 | 1,951,089,253 | ― | 4,625 | ― | |
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