有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/05/27-2025/11/25)

【提出】: 2026/02/20 9:02
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期特定期間末	(2016年 5月24日)	4,388,238,775	4,428,302,741	5,477	5,527
第16期特定期間末	(2016年11月24日)	3,828,251,024	3,852,901,365	5,436	5,471
第17期特定期間末	(2017年 5月24日)	3,523,531,284	3,545,572,681	5,595	5,630
第18期特定期間末	(2017年11月24日)	3,094,982,359	3,114,974,145	5,418	5,453
第19期特定期間末	(2018年 5月24日)	2,591,720,037	2,609,777,147	5,024	5,059
第20期特定期間末	(2018年11月26日)	2,203,975,261	2,215,377,686	4,832	4,857
第21期特定期間末	(2019年 5月24日)	1,918,992,731	1,929,614,814	4,517	4,542
第22期特定期間末	(2019年11月25日)	1,875,625,113	1,885,786,442	4,615	4,640
第23期特定期間末	(2020年 5月25日)	1,521,931,201	1,531,717,772	3,888	3,913
第24期特定期間末	(2020年11月24日)	1,454,292,028	1,461,755,029	3,897	3,917
第25期特定期間末	(2021年 5月24日)	1,386,661,295	1,391,759,511	4,080	4,095
第26期特定期間末	(2021年11月24日)	1,167,215,953	1,171,939,213	3,707	3,722
第27期特定期間末	(2022年 5月24日)	1,168,040,282	1,172,312,762	4,101	4,116
第28期特定期間末	(2022年11月24日)	1,103,278,870	1,107,173,397	4,249	4,264
第29期特定期間末	(2023年 5月24日)	1,057,890,258	1,061,633,055	4,240	4,255
第30期特定期間末	(2023年11月24日)	999,862,176	1,003,240,913	4,439	4,454
第31期特定期間末	(2024年 5月24日)	955,653,053	957,683,987	4,705	4,715
第32期特定期間末	(2024年11月25日)	853,010,853	854,922,409	4,462	4,472
第33期特定期間末	(2025年 5月26日)	747,644,157	749,394,683	4,271	4,281
第34期特定期間末	(2025年11月25日)	802,004,684	803,617,791	4,972	4,982
	2024年11月末日	824,874,605	―	4,314	―
	12月末日	817,464,989	―	4,456	―
	2025年 1月末日	805,445,880	―	4,436	―
	2月末日	774,220,173	―	4,341	―
	3月末日	757,651,017	―	4,278	―
	4月末日	738,876,738	―	4,188	―
	5月末日	750,883,829	―	4,293	―
	6月末日	770,593,129	―	4,426	―
	7月末日	778,255,489	―	4,547	―
	8月末日	768,122,045	―	4,585	―
	9月末日	780,626,867	―	4,720	―
	10月末日	799,371,536	―	4,876	―
	11月末日	812,480,923	―	5,010	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/05/27-2025/11/25)

開示資料

決算