有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/11/25-2023/05/24)
①【純資産の推移】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期特定期間末 | (2013年11月25日) | 12,712,515,412 | 12,870,889,868 | 8,830 | 8,940 |
| 第11期特定期間末 | (2014年 5月26日) | 11,764,545,307 | 11,919,222,082 | 8,366 | 8,476 |
| 第12期特定期間末 | (2014年11月25日) | 10,135,761,561 | 10,241,521,050 | 8,625 | 8,715 |
| 第13期特定期間末 | (2015年 5月25日) | 7,733,876,177 | 7,805,985,832 | 7,508 | 7,578 |
| 第14期特定期間末 | (2015年11月24日) | 5,723,921,469 | 5,767,663,528 | 6,543 | 6,593 |
| 第15期特定期間末 | (2016年 5月24日) | 4,388,238,775 | 4,428,302,741 | 5,477 | 5,527 |
| 第16期特定期間末 | (2016年11月24日) | 3,828,251,024 | 3,852,901,365 | 5,436 | 5,471 |
| 第17期特定期間末 | (2017年 5月24日) | 3,523,531,284 | 3,545,572,681 | 5,595 | 5,630 |
| 第18期特定期間末 | (2017年11月24日) | 3,094,982,359 | 3,114,974,145 | 5,418 | 5,453 |
| 第19期特定期間末 | (2018年 5月24日) | 2,591,720,037 | 2,609,777,147 | 5,024 | 5,059 |
| 第20期特定期間末 | (2018年11月26日) | 2,203,975,261 | 2,215,377,686 | 4,832 | 4,857 |
| 第21期特定期間末 | (2019年 5月24日) | 1,918,992,731 | 1,929,614,814 | 4,517 | 4,542 |
| 第22期特定期間末 | (2019年11月25日) | 1,875,625,113 | 1,885,786,442 | 4,615 | 4,640 |
| 第23期特定期間末 | (2020年 5月25日) | 1,521,931,201 | 1,531,717,772 | 3,888 | 3,913 |
| 第24期特定期間末 | (2020年11月24日) | 1,454,292,028 | 1,461,755,029 | 3,897 | 3,917 |
| 第25期特定期間末 | (2021年 5月24日) | 1,386,661,295 | 1,391,759,511 | 4,080 | 4,095 |
| 第26期特定期間末 | (2021年11月24日) | 1,167,215,953 | 1,171,939,213 | 3,707 | 3,722 |
| 第27期特定期間末 | (2022年 5月24日) | 1,168,040,282 | 1,172,312,762 | 4,101 | 4,116 |
| 第28期特定期間末 | (2022年11月24日) | 1,103,278,870 | 1,107,173,397 | 4,249 | 4,264 |
| 第29期特定期間末 | (2023年 5月24日) | 1,057,890,258 | 1,061,633,055 | 4,240 | 4,255 |
| 2022年 5月末日 | 1,171,910,739 | ― | 4,114 | ― | |
| 6月末日 | 1,182,188,283 | ― | 4,185 | ― | |
| 7月末日 | 1,111,628,916 | ― | 4,052 | ― | |
| 8月末日 | 1,117,717,591 | ― | 4,183 | ― | |
| 9月末日 | 1,105,954,424 | ― | 4,199 | ― | |
| 10月末日 | 1,141,599,601 | ― | 4,366 | ― | |
| 11月末日 | 1,106,578,476 | ― | 4,267 | ― | |
| 12月末日 | 1,052,269,244 | ― | 4,081 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,057,405,459 | ― | 4,121 | ― | |
| 2月末日 | 1,084,385,838 | ― | 4,239 | ― | |
| 3月末日 | 1,060,314,576 | ― | 4,204 | ― | |
| 4月末日 | 1,050,291,348 | ― | 4,197 | ― | |
| 5月末日 | 1,055,365,100 | ― | 4,238 | ― | |
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