有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
①【純資産の推移】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期特定期間末 | (2012年 5月24日) | 10,892,588,492 | 11,018,395,817 | 8,658 | 8,758 |
| 第8期特定期間末 | (2012年11月26日) | 10,151,301,518 | 10,265,174,215 | 8,915 | 9,015 |
| 第9期特定期間末 | (2013年 5月24日) | 12,756,195,042 | 12,892,805,697 | 10,271 | 10,381 |
| 第10期特定期間末 | (2013年11月25日) | 12,712,515,412 | 12,870,889,868 | 8,830 | 8,940 |
| 第11期特定期間末 | (2014年 5月26日) | 11,764,545,307 | 11,919,222,082 | 8,366 | 8,476 |
| 第12期特定期間末 | (2014年11月25日) | 10,135,761,561 | 10,241,521,050 | 8,625 | 8,715 |
| 第13期特定期間末 | (2015年 5月25日) | 7,733,876,177 | 7,805,985,832 | 7,508 | 7,578 |
| 第14期特定期間末 | (2015年11月24日) | 5,723,921,469 | 5,767,663,528 | 6,543 | 6,593 |
| 第15期特定期間末 | (2016年 5月24日) | 4,388,238,775 | 4,428,302,741 | 5,477 | 5,527 |
| 第16期特定期間末 | (2016年11月24日) | 3,828,251,024 | 3,852,901,365 | 5,436 | 5,471 |
| 第17期特定期間末 | (2017年 5月24日) | 3,523,531,284 | 3,545,572,681 | 5,595 | 5,630 |
| 第18期特定期間末 | (2017年11月24日) | 3,094,982,359 | 3,114,974,145 | 5,418 | 5,453 |
| 第19期特定期間末 | (2018年 5月24日) | 2,591,720,037 | 2,609,777,147 | 5,024 | 5,059 |
| 第20期特定期間末 | (2018年11月26日) | 2,203,975,261 | 2,215,377,686 | 4,832 | 4,857 |
| 第21期特定期間末 | (2019年 5月24日) | 1,918,992,731 | 1,929,614,814 | 4,517 | 4,542 |
| 第22期特定期間末 | (2019年11月25日) | 1,875,625,113 | 1,885,786,442 | 4,615 | 4,640 |
| 第23期特定期間末 | (2020年 5月25日) | 1,521,931,201 | 1,531,717,772 | 3,888 | 3,913 |
| 第24期特定期間末 | (2020年11月24日) | 1,454,292,028 | 1,461,755,029 | 3,897 | 3,917 |
| 第25期特定期間末 | (2021年 5月24日) | 1,386,661,295 | 1,391,759,511 | 4,080 | 4,095 |
| 第26期特定期間末 | (2021年11月24日) | 1,167,215,953 | 1,171,939,213 | 3,707 | 3,722 |
| 2020年12月末日 | 1,457,858,923 | ― | 4,015 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,422,317,356 | ― | 3,967 | ― | |
| 2月末日 | 1,422,381,948 | ― | 4,007 | ― | |
| 3月末日 | 1,405,463,507 | ― | 3,994 | ― | |
| 4月末日 | 1,417,551,545 | ― | 4,088 | ― | |
| 5月末日 | 1,399,690,577 | ― | 4,130 | ― | |
| 6月末日 | 1,388,450,712 | ― | 4,128 | ― | |
| 7月末日 | 1,360,450,062 | ― | 4,072 | ― | |
| 8月末日 | 1,332,736,594 | ― | 4,050 | ― | |
| 9月末日 | 1,284,486,474 | ― | 3,968 | ― | |
| 10月末日 | 1,270,467,553 | ― | 3,957 | ― | |
| 11月末日 | 1,144,259,484 | ― | 3,634 | ― | |
| 12月末日 | 1,168,279,286 | ― | 3,721 | ― | |
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