有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成21年 5月25日) | 1,223,178,456 | 1,232,545,520 | 11,752 | 11,842 |
| 第2期特定期間末 | (平成21年11月24日) | 1,468,549,482 | 1,480,771,950 | 12,015 | 12,115 |
| 第3期特定期間末 | (平成22年 5月24日) | 4,220,245,597 | 4,257,583,100 | 11,303 | 11,403 |
| 第4期特定期間末 | (平成22年11月24日) | 6,994,669,728 | 7,068,243,990 | 11,408 | 11,528 |
| 第5期特定期間末 | (平成23年 5月24日) | 11,122,205,384 | 11,244,006,695 | 10,958 | 11,078 |
| 第6期特定期間末 | (平成23年11月24日) | 12,922,232,087 | 13,070,685,508 | 8,705 | 8,805 |
| 第7期特定期間末 | (平成24年 5月24日) | 10,892,588,492 | 11,018,395,817 | 8,658 | 8,758 |
| 第8期特定期間末 | (平成24年11月26日) | 10,151,301,518 | 10,265,174,215 | 8,915 | 9,015 |
| 第9期特定期間末 | (平成25年 5月24日) | 12,756,195,042 | 12,892,805,697 | 10,271 | 10,381 |
| 第10期特定期間末 | (平成25年11月25日) | 12,712,515,412 | 12,870,889,868 | 8,830 | 8,940 |
| 第11期特定期間末 | (平成26年 5月26日) | 11,764,545,307 | 11,919,222,082 | 8,366 | 8,476 |
| 第12期特定期間末 | (平成26年11月25日) | 10,135,761,561 | 10,241,521,050 | 8,625 | 8,715 |
| 第13期特定期間末 | (平成27年 5月25日) | 7,733,876,177 | 7,805,985,832 | 7,508 | 7,578 |
| 第14期特定期間末 | (平成27年11月24日) | 5,723,921,469 | 5,767,663,528 | 6,543 | 6,593 |
| 第15期特定期間末 | (平成28年 5月24日) | 4,388,238,775 | 4,428,302,741 | 5,477 | 5,527 |
| 第16期特定期間末 | (平成28年11月24日) | 3,828,251,024 | 3,852,901,365 | 5,436 | 5,471 |
| 第17期特定期間末 | (平成29年 5月24日) | 3,523,531,284 | 3,545,572,681 | 5,595 | 5,630 |
| 平成28年 6月末日 | 4,277,192,813 | ― | 5,431 | ― | |
| 7月末日 | 4,172,021,620 | ― | 5,423 | ― | |
| 8月末日 | 4,023,057,863 | ― | 5,375 | ― | |
| 9月末日 | 3,839,417,513 | ― | 5,256 | ― | |
| 10月末日 | 3,906,234,428 | ― | 5,445 | ― | |
| 11月末日 | 3,829,656,623 | ― | 5,479 | ― | |
| 12月末日 | 3,846,299,520 | ― | 5,661 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,700,052,592 | ― | 5,559 | ― | |
| 2月末日 | 3,701,891,103 | ― | 5,670 | ― | |
| 3月末日 | 3,643,831,329 | ― | 5,666 | ― | |
| 4月末日 | 3,554,690,054 | ― | 5,582 | ― | |
| 5月末日 | 3,503,592,911 | ― | 5,584 | ― | |
| 6月末日 | 3,528,336,704 | ― | 5,720 | ― | |
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