有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成21年 5月25日) | 1,223,178,456 | 1,232,545,520 | 11,752 | 11,842 |
| 第2期特定期間末 | (平成21年11月24日) | 1,468,549,482 | 1,480,771,950 | 12,015 | 12,115 |
| 第3期特定期間末 | (平成22年 5月24日) | 4,220,245,597 | 4,257,583,100 | 11,303 | 11,403 |
| 第4期特定期間末 | (平成22年11月24日) | 6,994,669,728 | 7,068,243,990 | 11,408 | 11,528 |
| 第5期特定期間末 | (平成23年 5月24日) | 11,122,205,384 | 11,244,006,695 | 10,958 | 11,078 |
| 第6期特定期間末 | (平成23年11月24日) | 12,922,232,087 | 13,070,685,508 | 8,705 | 8,805 |
| 第7期特定期間末 | (平成24年 5月24日) | 10,892,588,492 | 11,018,395,817 | 8,658 | 8,758 |
| 第8期特定期間末 | (平成24年11月26日) | 10,151,301,518 | 10,265,174,215 | 8,915 | 9,015 |
| 第9期特定期間末 | (平成25年 5月24日) | 12,756,195,042 | 12,892,805,697 | 10,271 | 10,381 |
| 第10期特定期間末 | (平成25年11月25日) | 12,712,515,412 | 12,870,889,868 | 8,830 | 8,940 |
| 第11期特定期間末 | (平成26年 5月26日) | 11,764,545,307 | 11,919,222,082 | 8,366 | 8,476 |
| 第12期特定期間末 | (平成26年11月25日) | 10,135,761,561 | 10,241,521,050 | 8,625 | 8,715 |
| 第13期特定期間末 | (平成27年 5月25日) | 7,733,876,177 | 7,805,985,832 | 7,508 | 7,578 |
| 第14期特定期間末 | (平成27年11月24日) | 5,723,921,469 | 5,767,663,528 | 6,543 | 6,593 |
| 平成26年12月末日 | 9,594,321,198 | ― | 8,231 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 9,227,751,600 | ― | 8,060 | ― | |
| 2月末日 | 8,719,759,197 | ― | 7,778 | ― | |
| 3月末日 | 8,034,290,021 | ― | 7,440 | ― | |
| 4月末日 | 7,817,537,209 | ― | 7,496 | ― | |
| 5月末日 | 7,687,194,347 | ― | 7,506 | ― | |
| 6月末日 | 7,251,717,816 | ― | 7,311 | ― | |
| 7月末日 | 6,866,242,814 | ― | 7,072 | ― | |
| 8月末日 | 6,129,424,054 | ― | 6,599 | ― | |
| 9月末日 | 5,642,179,645 | ― | 6,205 | ― | |
| 10月末日 | 5,684,419,354 | ― | 6,411 | ― | |
| 11月末日 | 5,617,322,738 | ― | 6,443 | ― | |
| 12月末日 | 5,293,406,344 | ― | 6,193 | ― | |
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