有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自平成25年11月12日至平成26年 5月12日	第11期自平成26年 5月13日至平成26年11月10日
営業収益
受取利息	5,808	4,181
有価証券売買等損益	255,706,633	296,246,173
営業収益合計	255,712,441	296,250,354
営業費用
受託者報酬	892,599	1,024,963
委託者報酬	12,496,389	14,349,482
その他費用	111,514	128,051
営業費用合計	13,500,502	15,502,496
営業利益又は営業損失(△)	242,211,939	280,747,858
経常利益又は経常損失(△)	242,211,939	280,747,858
当期純利益又は当期純損失(△)	242,211,939	280,747,858
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,788,672	9,842,872
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,534,790,324	1,756,088,826
剰余金増加額又は欠損金減少額	345,068,497	342,115,700
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	345,068,497	342,115,700
剰余金減少額又は欠損金増加額	343,193,262	205,603,410
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	343,193,262	205,603,410
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,756,088,826	2,163,506,102