有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/11-2023/05/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第27期自 2022年 5月11日至 2022年11月10日	第28期自 2022年11月11日至 2023年 5月10日
営業収益
受取利息	34	63
有価証券売買等損益	772,888,544	479,637,948
営業収益合計	772,888,578	479,638,011
営業費用
支払利息	6,984	5,277
受託者報酬	2,083,881	1,998,575
委託者報酬	29,174,273	27,979,992
その他費用	260,420	249,760
営業費用合計	31,525,558	30,233,604
営業利益又は営業損失(△)	741,363,020	449,404,407
経常利益又は経常損失(△)	741,363,020	449,404,407
当期純利益又は当期純損失(△)	741,363,020	449,404,407
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	34,066,478	△16,249,213
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,323,967,290	4,065,563,808
剰余金増加額又は欠損金減少額	290,358,008	396,417,007
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	290,358,008	396,417,007
剰余金減少額又は欠損金増加額	256,058,032	625,599,733
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	256,058,032	625,599,733
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,065,563,808	4,302,034,702