有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21期自 2019年 5月11日至 2019年11月11日	第22期自 2019年11月12日至 2020年 5月11日
営業収益
受取利息	5	63
有価証券売買等損益	463,876,119	△845,496,152
営業収益合計	463,876,124	△845,496,089
営業費用
支払利息	7,898	7,891
受託者報酬	1,536,704	1,526,543
委託者報酬	21,513,798	21,371,537
その他費用	192,036	190,762
営業費用合計	23,250,436	23,096,733
営業利益又は営業損失(△)	440,625,688	△868,592,822
経常利益又は経常損失(△)	440,625,688	△868,592,822
当期純利益又は当期純損失(△)	440,625,688	△868,592,822
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,817,416	△26,640,124
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,465,789,788	2,974,182,253
剰余金増加額又は欠損金減少額	401,918,233	455,059,902
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	401,918,233	455,059,902
剰余金減少額又は欠損金増加額	305,334,040	520,556,888
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	305,334,040	520,556,888
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,974,182,253	2,066,732,569