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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

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【提出】: 2021/02/10 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22期自 2019年11月12日至 2020年 5月11日	第23期自 2020年 5月12日至 2020年11月10日
営業収益
受取利息	63	43
有価証券売買等損益	△845,496,152	620,991,389
営業収益合計	△845,496,089	620,991,432
営業費用
支払利息	7,891	5,687
受託者報酬	1,526,543	1,533,677
委託者報酬	21,371,537	21,471,447
その他費用	190,762	191,666
営業費用合計	23,096,733	23,202,477
営業利益又は営業損失(△)	△868,592,822	597,788,955
経常利益又は経常損失(△)	△868,592,822	597,788,955
当期純利益又は当期純損失(△)	△868,592,822	597,788,955
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△26,640,124	33,658,519
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,974,182,253	2,066,732,569
剰余金増加額又は欠損金減少額	455,059,902	283,462,147
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	455,059,902	283,462,147
剰余金減少額又は欠損金増加額	520,556,888	179,819,318
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	520,556,888	179,819,318
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,066,732,569	2,734,505,834

開示資料

決算

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