有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/05/11-2023/11/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第28期自 2022年11月11日至 2023年 5月10日	第29期自 2023年 5月11日至 2023年11月10日
営業収益
受取利息	63	98
有価証券売買等損益	479,637,948	1,080,515,162
営業収益合計	479,638,011	1,080,515,260
営業費用
支払利息	5,277	9,144
受託者報酬	1,998,575	2,176,989
委託者報酬	27,979,992	30,477,712
その他費用	249,760	272,057
営業費用合計	30,233,604	32,935,902
営業利益又は営業損失(△)	449,404,407	1,047,579,358
経常利益又は経常損失(△)	449,404,407	1,047,579,358
当期純利益又は当期純損失(△)	449,404,407	1,047,579,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,249,213	74,811,110
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,065,563,808	4,302,034,702
剰余金増加額又は欠損金減少額	396,417,007	238,969,907
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	396,417,007	238,969,907
剰余金減少額又は欠損金増加額	625,599,733	504,671,392
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	625,599,733	504,671,392
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,302,034,702	5,009,101,465