有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/11/11-2024/05/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第29期自 2023年 5月11日至 2023年11月10日	第30期自 2023年11月11日至 2024年 5月10日
営業収益
受取利息	98	4,864
有価証券売買等損益	1,080,515,162	731,720,925
営業収益合計	1,080,515,260	731,725,789
営業費用
支払利息	9,144	1,939
受託者報酬	2,176,989	2,478,016
委託者報酬	30,477,712	34,692,177
その他費用	272,057	309,698
営業費用合計	32,935,902	37,481,830
営業利益又は営業損失(△)	1,047,579,358	694,243,959
経常利益又は経常損失(△)	1,047,579,358	694,243,959
当期純利益又は当期純損失(△)	1,047,579,358	694,243,959
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	74,811,110	26,661,482
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,302,034,702	5,009,101,465
剰余金増加額又は欠損金減少額	238,969,907	1,241,686,428
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,969,907	1,241,686,428
剰余金減少額又は欠損金増加額	504,671,392	705,846,282
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	504,671,392	705,846,282
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,009,101,465	6,212,524,088