有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自平成27年 5月12日至平成27年11月10日	第14期自平成27年11月11日至平成28年 5月10日
営業収益
受取利息	5,200	2,024
有価証券売買等損益	△490,808,580	△294,989,304
営業収益合計	△490,803,380	△294,987,280
営業費用
支払利息	-	691
受託者報酬	1,073,915	1,002,690
委託者報酬	15,034,773	14,037,587
その他費用	134,184	125,805
営業費用合計	16,242,872	15,166,773
営業利益又は営業損失(△)	△507,046,252	△310,154,053
経常利益又は経常損失(△)	△507,046,252	△310,154,053
当期純利益又は当期純損失(△)	△507,046,252	△310,154,053
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△35,323,758	△19,531,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,159,605,278	1,705,678,345
剰余金増加額又は欠損金減少額	263,559,715	168,564,018
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	263,559,715	168,564,018
剰余金減少額又は欠損金増加額	245,764,154	145,864,239
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	245,764,154	145,864,239
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,705,678,345	1,437,755,696