有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/11/12-2025/05/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第31期自 2024年 5月11日至 2024年11月11日	第32期自 2024年11月12日至 2025年 5月12日
営業収益
受取利息	29,303	46,608
有価証券売買等損益	95,409,503	△21,581,118
営業収益合計	95,438,806	△21,534,510
営業費用
受託者報酬	2,507,550	1,805,154
委託者報酬	35,105,678	25,272,086
その他費用	313,379	225,584
営業費用合計	37,926,607	27,302,824
営業利益又は営業損失(△)	57,512,199	△48,837,334
経常利益又は経常損失(△)	57,512,199	△48,837,334
当期純利益又は当期純損失(△)	57,512,199	△48,837,334
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,227,206	△25,307,950
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,212,524,088	5,923,829,478
剰余金増加額又は欠損金減少額	272,317,844	202,185,487
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	272,317,844	202,185,487
剰余金減少額又は欠損金増加額	626,751,859	1,819,842,961
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	626,751,859	1,819,842,961
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,923,829,478	4,282,642,620