有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自 2018年11月13日至 2019年 5月10日	第21期自 2019年 5月11日至 2019年11月11日
営業収益
受取利息	2	5
有価証券売買等損益	38,938,580	463,876,119
営業収益合計	38,938,582	463,876,124
営業費用
支払利息	10,171	7,898
受託者報酬	1,459,352	1,536,704
委託者報酬	20,430,832	21,513,798
その他費用	182,895	192,036
営業費用合計	22,083,250	23,250,436
営業利益又は営業損失(△)	16,855,332	440,625,688
経常利益又は経常損失(△)	16,855,332	440,625,688
当期純利益又は当期純損失(△)	16,855,332	440,625,688
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,291,557	28,817,416
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,375,460,585	2,465,789,788
剰余金増加額又は欠損金減少額	314,083,102	401,918,233
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	314,083,102	401,918,233
剰余金減少額又は欠損金増加額	228,317,674	305,334,040
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	228,317,674	305,334,040
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,465,789,788	2,974,182,253