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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)

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【提出】: 2015/11/17 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 (平成26年 8月18日現在)	第7期 (平成27年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	80,025,793	184,937,868
親投資信託受益証券	12,717,625,709	21,627,023,075
未収利息	103	281
流動資産合計	12,797,651,605	21,811,961,224
資産合計	12,797,651,605	21,811,961,224
負債の部
流動負債
未払解約金	19,055,441	27,742,305
未払受託者報酬	2,875,331	5,553,564
未払委託者報酬	51,755,937	99,964,069
その他未払費用	502,900	977,727
流動負債合計	74,189,609	134,237,665
負債合計	74,189,609	134,237,665
純資産の部
元本等
元本	11,507,389,290	22,768,242,782
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,216,072,706	△1,090,519,223
(分配準備積立金)	85,737,190	74,112,620
元本等合計	12,723,461,996	21,677,723,559
純資産合計	12,723,461,996	21,677,723,559
負債純資産合計	12,797,651,605	21,811,961,224

開示資料

決算

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