- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 8月17日現在) | 第8期 (平成28年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,937,868 | 192,685,917 |
| 親投資信託受益証券 | 21,627,023,075 | 18,017,869,178 |
| 未収入金 | - | 1,894,000 |
| 未収利息 | 281 | - |
| 流動資産合計 | 21,811,961,224 | 18,212,449,095 |
| 資産合計 | 21,811,961,224 | 18,212,449,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,742,305 | 34,835,082 |
| 未払受託者報酬 | 5,553,564 | 5,077,564 |
| 未払委託者報酬 | 99,964,069 | 86,212,513 |
| 未払利息 | - | 347 |
| その他未払費用 | 977,727 | 1,059,212 |
| 流動負債合計 | 134,237,665 | 127,184,718 |
| 負債合計 | 134,237,665 | 127,184,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,768,242,782 | 25,211,166,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,090,519,223 | △7,125,902,180 |
| (分配準備積立金) | 74,112,620 | 61,345,677 |
| 元本等合計 | 21,677,723,559 | 18,085,264,377 |
| 純資産合計 | 21,677,723,559 | 18,085,264,377 |
| 負債純資産合計 | 21,811,961,224 | 18,212,449,095 |
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