- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/18-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年 8月17日現在) | 第16期 (2024年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,101,854 | 235,422,661 |
| 親投資信託受益証券 | 18,546,452,624 | 20,284,389,965 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 82,465,328 |
| 未収利息 | - | 1,406 |
| 流動資産合計 | 18,831,554,478 | 20,602,279,360 |
| 資産合計 | 18,831,554,478 | 20,602,279,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,828,630 | 8,745,194 |
| 未払受託者報酬 | 4,649,369 | 6,064,745 |
| 未払委託者報酬 | 74,389,866 | 97,035,871 |
| 未払利息 | 410 | - |
| その他未払費用 | 906,029 | 1,122,732 |
| 流動負債合計 | 96,774,304 | 112,968,542 |
| 負債合計 | 96,774,304 | 112,968,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,755,677,527 | 15,187,861,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,979,102,647 | 5,301,449,743 |
| (分配準備積立金) | 4,758,565,934 | 3,588,702,844 |
| 元本等合計 | 18,734,780,174 | 20,489,310,818 |
| 純資産合計 | 18,734,780,174 | 20,489,310,818 |
| 負債純資産合計 | 18,831,554,478 | 20,602,279,360 |
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