- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/20-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2024年 8月19日現在) | 第17期 (2025年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,422,661 | 319,596,298 |
| 親投資信託受益証券 | 20,284,389,965 | 25,785,641,211 |
| 未収入金 | 82,465,328 | 175,037,971 |
| 未収利息 | 1,406 | 4,087 |
| 流動資産合計 | 20,602,279,360 | 26,280,279,567 |
| 資産合計 | 20,602,279,360 | 26,280,279,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,745,194 | 118,219,370 |
| 未払受託者報酬 | 6,064,745 | 6,640,843 |
| 未払委託者報酬 | 97,035,871 | 106,253,476 |
| その他未払費用 | 1,122,732 | 1,331,048 |
| 流動負債合計 | 112,968,542 | 232,444,737 |
| 負債合計 | 112,968,542 | 232,444,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,187,861,075 | 17,995,069,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,301,449,743 | 8,052,765,005 |
| (分配準備積立金) | 3,588,702,844 | 3,963,285,080 |
| 元本等合計 | 20,489,310,818 | 26,047,834,830 |
| 純資産合計 | 20,489,310,818 | 26,047,834,830 |
| 負債純資産合計 | 20,602,279,360 | 26,280,279,567 |
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