- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/18-2023/08/17)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 8月17日現在) | 第15期 (2023年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,743,238 | 185,101,854 |
| 親投資信託受益証券 | 15,665,657,568 | 18,546,452,624 |
| 未収入金 | 12,438,000 | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 15,938,838,806 | 18,831,554,478 |
| 資産合計 | 15,938,838,806 | 18,831,554,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,328,374 | 16,828,630 |
| 未払受託者報酬 | 6,186,484 | 4,649,369 |
| 未払委託者報酬 | 98,983,789 | 74,389,866 |
| 未払利息 | 166 | 410 |
| その他未払費用 | 1,223,493 | 906,029 |
| 流動負債合計 | 117,722,306 | 96,774,304 |
| 負債合計 | 117,722,306 | 96,774,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,537,768,496 | 13,755,677,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,283,348,004 | 4,979,102,647 |
| (分配準備積立金) | 5,404,622,755 | 4,758,565,934 |
| 元本等合計 | 15,821,116,500 | 18,734,780,174 |
| 純資産合計 | 15,821,116,500 | 18,734,780,174 |
| 負債純資産合計 | 15,938,838,806 | 18,831,554,478 |
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