- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 8月17日現在) | 第13期 (2021年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,074,010 | 189,863,360 |
| 親投資信託受益証券 | 12,640,604,644 | 20,333,643,550 |
| 未収入金 | 66,902,000 | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,844,580,654 | 20,623,506,910 |
| 資産合計 | 12,844,580,654 | 20,623,506,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,941,948 | 15,914,943 |
| 未払受託者報酬 | 3,170,621 | 3,950,481 |
| 未払委託者報酬 | 50,729,797 | 63,207,618 |
| 未払利息 | 274 | 333 |
| その他未払費用 | 683,425 | 761,350 |
| 流動負債合計 | 76,526,065 | 83,834,725 |
| 負債合計 | 76,526,065 | 83,834,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,733,274,652 | 23,027,324,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,965,220,063 | △2,487,652,730 |
| (分配準備積立金) | 17,940,957 | 1,296,895,458 |
| 元本等合計 | 12,768,054,589 | 20,539,672,185 |
| 純資産合計 | 12,768,054,589 | 20,539,672,185 |
| 負債純資産合計 | 12,844,580,654 | 20,623,506,910 |
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