- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 8月19日現在) | 第12期 (2020年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,682,011 | 137,074,010 |
| 親投資信託受益証券 | 12,704,986,856 | 12,640,604,644 |
| 未収入金 | 52,108,000 | 66,902,000 |
| 流動資産合計 | 12,859,776,867 | 12,844,580,654 |
| 資産合計 | 12,859,776,867 | 12,844,580,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,720,911 | 21,941,948 |
| 未払受託者報酬 | 3,583,985 | 3,170,621 |
| 未払委託者報酬 | 57,343,713 | 50,729,797 |
| 未払利息 | 215 | 274 |
| その他未払費用 | 725,734 | 683,425 |
| 流動負債合計 | 80,374,558 | 76,526,065 |
| 負債合計 | 80,374,558 | 76,526,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,347,127,914 | 19,733,274,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,567,725,605 | △6,965,220,063 |
| (分配準備積立金) | 22,370,341 | 17,940,957 |
| 元本等合計 | 12,779,402,309 | 12,768,054,589 |
| 純資産合計 | 12,779,402,309 | 12,768,054,589 |
| 負債純資産合計 | 12,859,776,867 | 12,844,580,654 |
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