- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年 8月17日現在) | 第14期 (2022年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,863,360 | 260,743,238 |
| 親投資信託受益証券 | 20,333,643,550 | 15,665,657,568 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 12,438,000 |
| 流動資産合計 | 20,623,506,910 | 15,938,838,806 |
| 資産合計 | 20,623,506,910 | 15,938,838,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,914,943 | 11,328,374 |
| 未払受託者報酬 | 3,950,481 | 6,186,484 |
| 未払委託者報酬 | 63,207,618 | 98,983,789 |
| 未払利息 | 333 | 166 |
| その他未払費用 | 761,350 | 1,223,493 |
| 流動負債合計 | 83,834,725 | 117,722,306 |
| 負債合計 | 83,834,725 | 117,722,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,027,324,915 | 11,537,768,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,487,652,730 | 4,283,348,004 |
| (分配準備積立金) | 1,296,895,458 | 5,404,622,755 |
| 元本等合計 | 20,539,672,185 | 15,821,116,500 |
| 純資産合計 | 20,539,672,185 | 15,821,116,500 |
| 負債純資産合計 | 20,623,506,910 | 15,938,838,806 |
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