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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)

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【提出】: 2018/11/16 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第9期 (2017年 8月17日現在)	第10期 (2018年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	147,570,461	99,561,634
親投資信託受益証券	12,820,173,447	12,846,917,213
未収入金	-	55,594,000
流動資産合計	12,967,743,908	13,002,072,847
資産合計	12,967,743,908	13,002,072,847
負債の部
流動負債
未払解約金	27,996,319	20,828,771
未払受託者報酬	3,577,220	3,547,488
未払委託者報酬	57,235,554	56,759,725
未払利息	283	254
その他未払費用	795,194	717,735
流動負債合計	89,604,570	81,853,973
負債合計	89,604,570	81,853,973
純資産の部
元本等
元本	17,360,368,047	17,497,440,251
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,482,228,709	△4,577,221,377
(分配準備積立金)	35,435,226	26,821,762
元本等合計	12,878,139,338	12,920,218,874
純資産合計	12,878,139,338	12,920,218,874
負債純資産合計	12,967,743,908	13,002,072,847

開示資料

決算

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