有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第5期 (平成25年 8月19日現在) 金額(円) | 第6期 (平成26年 8月18日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,183,582 | 22,394,709 |
| 親投資信託受益証券 | 2,070,353,824 | 4,275,276,568 |
| 未収利息 | 18 | 29 |
| 流動資産合計 | 2,082,537,424 | 4,297,671,306 |
| 資産合計 | 2,082,537,424 | 4,297,671,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,192,299 | 1,959,154 |
| 未払受託者報酬 | 924,467 | 1,865,550 |
| 未払委託者報酬 | 8,782,359 | 17,722,699 |
| その他未払費用 | 73,151 | 158,440 |
| 流動負債合計 | 11,972,276 | 21,705,843 |
| 負債合計 | 11,972,276 | 21,705,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 953,232,062 | 1,514,098,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,117,333,086 | 2,761,866,893 |
| (分配準備積立金) | (633,704,960) | (1,024,140,806) |
| 元本等合計 | 2,070,565,148 | 4,275,965,463 |
| 純資産合計 | 2,070,565,148 | 4,275,965,463 |
| 負債純資産合計 | 2,082,537,424 | 4,297,671,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
