有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 8月17日現在) | 第13期 (2021年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,039,110 | 10,433,610 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,978,778 | 1,526,195,866 |
| 未収入金 | - | 145,357 |
| 流動資産合計 | 1,108,017,888 | 1,536,774,833 |
| 資産合計 | 1,108,017,888 | 1,536,774,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,804,437 | 1,170,872 |
| 未払受託者報酬 | 524,191 | 815,085 |
| 未払委託者報酬 | 4,979,778 | 7,743,239 |
| 未払利息 | 14 | 18 |
| その他未払費用 | 53,880 | 75,795 |
| 流動負債合計 | 7,362,300 | 9,805,009 |
| 負債合計 | 7,362,300 | 9,805,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,002,935 | 263,266,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 888,652,653 | 1,263,703,599 |
| (分配準備積立金) | 285,367,140 | 318,072,329 |
| 元本等合計 | 1,100,655,588 | 1,526,969,824 |
| 純資産合計 | 1,100,655,588 | 1,526,969,824 |
| 負債純資産合計 | 1,108,017,888 | 1,536,774,833 |
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