有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2017年 8月17日現在) | 第10期 (2018年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,764,328 | 6,696,298 |
| 親投資信託受益証券 | 767,792,158 | 1,010,218,926 |
| 流動資産合計 | 772,556,486 | 1,016,915,224 |
| 資産合計 | 772,556,486 | 1,016,915,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,235,369 | 363,807 |
| 未払受託者報酬 | 403,214 | 550,451 |
| 未払委託者報酬 | 3,830,445 | 5,229,199 |
| 未払利息 | 9 | 17 |
| その他未払費用 | 39,481 | 51,049 |
| 流動負債合計 | 6,508,518 | 6,194,523 |
| 負債合計 | 6,508,518 | 6,194,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,780,129 | 210,709,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 579,267,839 | 800,011,150 |
| (分配準備積立金) | 227,537,615 | 268,802,017 |
| 元本等合計 | 766,047,968 | 1,010,720,701 |
| 純資産合計 | 766,047,968 | 1,010,720,701 |
| 負債純資産合計 | 772,556,486 | 1,016,915,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
