有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 8月18日現在) | 第7期 (平成27年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,394,709 | 5,947,533 |
| 親投資信託受益証券 | 4,275,276,568 | 784,882,097 |
| 未収利息 | 29 | 9 |
| 流動資産合計 | 4,297,671,306 | 790,829,639 |
| 資産合計 | 4,297,671,306 | 790,829,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,959,154 | 7,251,797 |
| 未払受託者報酬 | 1,865,550 | 473,163 |
| 未払委託者報酬 | 17,722,699 | 4,494,978 |
| その他未払費用 | 158,440 | 181,499 |
| 流動負債合計 | 21,705,843 | 12,401,437 |
| 負債合計 | 21,705,843 | 12,401,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,514,098,570 | 210,539,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,761,866,893 | 567,888,965 |
| (分配準備積立金) | 1,024,140,806 | 242,883,299 |
| 元本等合計 | 4,275,965,463 | 778,428,202 |
| 純資産合計 | 4,275,965,463 | 778,428,202 |
| 負債純資産合計 | 4,297,671,306 | 790,829,639 |
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