有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年 8月17日現在) | 第14期 (2022年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,433,610 | 4,902,498 |
| 親投資信託受益証券 | 1,526,195,866 | 785,992,236 |
| 未収入金 | 145,357 | - |
| 流動資産合計 | 1,536,774,833 | 790,894,734 |
| 資産合計 | 1,536,774,833 | 790,894,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,170,872 | 1,039,376 |
| 未払受託者報酬 | 815,085 | 425,921 |
| 未払委託者報酬 | 7,743,239 | 4,046,175 |
| 未払利息 | 18 | 3 |
| その他未払費用 | 75,795 | 68,408 |
| 流動負債合計 | 9,805,009 | 5,579,883 |
| 負債合計 | 9,805,009 | 5,579,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,266,225 | 134,756,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,263,703,599 | 650,558,577 |
| (分配準備積立金) | 318,072,329 | 131,383,459 |
| 元本等合計 | 1,526,969,824 | 785,314,851 |
| 純資産合計 | 1,526,969,824 | 785,314,851 |
| 負債純資産合計 | 1,536,774,833 | 790,894,734 |
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