有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 8月17日現在) | 第8期 (平成28年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,947,533 | 5,368,011 |
| 親投資信託受益証券 | 784,882,097 | 730,638,228 |
| 未収入金 | - | 46,696 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 790,829,639 | 736,052,935 |
| 資産合計 | 790,829,639 | 736,052,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,251,797 | 366,493 |
| 未払受託者報酬 | 473,163 | 435,692 |
| 未払委託者報酬 | 4,494,978 | 4,139,069 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 181,499 | 42,192 |
| 流動負債合計 | 12,401,437 | 4,983,455 |
| 負債合計 | 12,401,437 | 4,983,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,539,237 | 218,252,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 567,888,965 | 512,817,453 |
| (分配準備積立金) | 242,883,299 | 204,577,620 |
| 元本等合計 | 778,428,202 | 731,069,480 |
| 純資産合計 | 778,428,202 | 731,069,480 |
| 負債純資産合計 | 790,829,639 | 736,052,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
