有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 8月19日現在) | 第12期 (2020年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,658,278 | 7,039,110 |
| 親投資信託受益証券 | 967,317,693 | 1,100,978,778 |
| 未収入金 | 2,034,824 | - |
| 流動資産合計 | 976,010,795 | 1,108,017,888 |
| 資産合計 | 976,010,795 | 1,108,017,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,939,359 | 1,804,437 |
| 未払受託者報酬 | 516,915 | 524,191 |
| 未払委託者報酬 | 4,910,556 | 4,979,778 |
| 未払利息 | 13 | 14 |
| その他未払費用 | 52,492 | 53,880 |
| 流動負債合計 | 8,419,335 | 7,362,300 |
| 負債合計 | 8,419,335 | 7,362,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,712,527 | 212,002,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 741,878,933 | 888,652,653 |
| (分配準備積立金) | 220,803,417 | 285,367,140 |
| 元本等合計 | 967,591,460 | 1,100,655,588 |
| 純資産合計 | 967,591,460 | 1,100,655,588 |
| 負債純資産合計 | 976,010,795 | 1,108,017,888 |
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