有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年 8月17日現在) | 第11期 (2019年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,696,298 | 6,658,278 |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,218,926 | 967,317,693 |
| 未収入金 | - | 2,034,824 |
| 流動資産合計 | 1,016,915,224 | 976,010,795 |
| 資産合計 | 1,016,915,224 | 976,010,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 363,807 | 2,939,359 |
| 未払受託者報酬 | 550,451 | 516,915 |
| 未払委託者報酬 | 5,229,199 | 4,910,556 |
| 未払利息 | 17 | 13 |
| その他未払費用 | 51,049 | 52,492 |
| 流動負債合計 | 6,194,523 | 8,419,335 |
| 負債合計 | 6,194,523 | 8,419,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,709,551 | 225,712,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 800,011,150 | 741,878,933 |
| (分配準備積立金) | 268,802,017 | 220,803,417 |
| 元本等合計 | 1,010,720,701 | 967,591,460 |
| 純資産合計 | 1,010,720,701 | 967,591,460 |
| 負債純資産合計 | 1,016,915,224 | 976,010,795 |
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