有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/18-2023/08/17)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 8月17日現在) | 第15期 (2023年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,902,498 | 1,896,555 |
| 親投資信託受益証券 | 785,992,236 | 266,624,722 |
| 流動資産合計 | 790,894,734 | 268,521,277 |
| 資産合計 | 790,894,734 | 268,521,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,039,376 | - |
| 未払受託者報酬 | 425,921 | 166,394 |
| 未払委託者報酬 | 4,046,175 | 1,580,692 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 68,408 | 22,757 |
| 流動負債合計 | 5,579,883 | 1,769,847 |
| 負債合計 | 5,579,883 | 1,769,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,756,274 | 44,858,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 650,558,577 | 221,893,004 |
| (分配準備積立金) | 131,383,459 | 46,212,061 |
| 元本等合計 | 785,314,851 | 266,751,430 |
| 純資産合計 | 785,314,851 | 266,751,430 |
| 負債純資産合計 | 790,894,734 | 268,521,277 |
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