有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,603,447,999	1.7242	1.8918	-	100.03%
	日本			2,764,783,211	3,033,402,924	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.03%
合計	100.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	2,308,900	5,889.96	6,498.00	-	4.49%
	日本	輸送用機器		13,599,334,256	15,003,232,200	-
2	三菱UFJフィナンシャルG	株式	13,251,700	601.46	632.20	-	2.51%
	日本	銀行業		7,970,466,050	8,377,724,740	-
3	ソフトバンク	株式	873,500	7,414.96	7,939.00	-	2.08%
	日本	情報・通信業		6,476,972,772	6,934,716,500	-
4	三井住友フィナンシャルG	株式	1,249,100	4,745.66	4,399.50	-	1.65%
	日本	銀行業		5,927,815,123	5,495,415,450	-
5	本田技研	株式	1,506,000	3,674.33	3,479.00	-	1.57%
	日本	輸送用機器		5,533,551,574	5,239,374,000	-
6	みずほフィナンシャルG	株式	22,813,100	212.46	200.00	-	1.37%
	日本	銀行業		4,846,893,868	4,562,620,000	-
7	日本電信電話	株式	646,300	5,508.47	6,892.00	-	1.33%
	日本	情報・通信業		3,560,127,641	4,454,299,600	-
8	KDDI	株式	559,300	5,790.62	7,225.00	-	1.21%
	日本	情報・通信業		3,238,698,610	4,040,942,500	-
9	日本たばこ産業	株式	1,039,200	3,190.09	3,766.00	-	1.17%
	日本	食料品		3,315,150,919	3,913,627,200	-
10	日 立	株式	4,019,000	780.10	859.10	-	1.03%
	日本	電気機器		3,135,251,700	3,452,722,900	-
11	三菱地所	株式	1,228,000	2,558.64	2,795.50	-	1.03%
	日本	不動産業		3,142,021,500	3,432,874,000	-
12	アステラス製薬	株式	1,996,200	1,235.97	1,699.00	-	1.02%
	日本	医薬品		2,467,246,508	3,391,543,800	-
13	ファナック	株式	174,200	16,408.24	19,120.00	-	1.00%
	日本	電気機器		2,858,315,506	3,330,704,000	-
14	キヤノン	株式	970,200	2,991.59	3,389.00	-	0.98%
	日本	電気機器		2,902,449,922	3,288,007,800	-
15	武田薬品	株式	656,600	4,668.72	4,804.50	-	0.94%
	日本	医薬品		3,065,482,042	3,154,634,700	-
16	三井不動産	株式	876,000	3,258.38	3,507.50	-	0.92%
	日本	不動産業		2,854,341,175	3,072,570,000	-
17	セブン&アイ・HLDGS	株式	690,900	3,851.07	4,281.00	-	0.89%
	日本	小売業		2,660,708,010	2,957,742,900	-
18	三菱商事	株式	1,265,900	1,954.88	2,163.50	-	0.82%
	日本	卸売業		2,474,692,916	2,738,774,650	-
19	パナソニック	株式	2,039,500	1,196.12	1,305.00	-	0.80%
	日本	電気機器		2,439,501,067	2,661,547,500	-
20	東日本旅客鉄道	株式	306,700	7,586.98	8,645.00	-	0.79%
	日本	陸運業		2,326,927,554	2,651,421,500	-
21	NTTドコモ	株式	1,360,600	1,608.47	1,862.00	-	0.76%
	日本	情報・通信業		2,188,496,718	2,533,437,200	-
22	東海旅客鉄道	株式	149,800	10,965.22	16,505.00	-	0.74%
	日本	陸運業		1,642,590,540	2,472,449,000	-
23	東京海上HD	株式	679,600	3,016.70	3,513.00	-	0.72%
	日本	保険業		2,050,153,580	2,387,434,800	-
24	日産自動車	株式	2,349,400	883.96	997.90	-	0.70%
	日本	輸送用機器		2,076,778,350	2,344,466,260	-
25	三菱電機	株式	1,674,000	1,189.87	1,396.50	-	0.70%
	日本	電気機器		1,991,858,010	2,337,741,000	-
26	三井物産	株式	1,400,300	1,492.64	1,665.50	-	0.70%
	日本	卸売業		2,090,144,516	2,332,199,650	-
27	野村ホールディングス	株式	3,376,900	691.35	674.90	-	0.68%
	日本	証券、商品先物取引業		2,334,625,309	2,279,069,810	-
28	小松製作所	株式	868,400	2,087.78	2,609.50	-	0.68%
	日本	機械		1,813,035,405	2,266,089,800	-
29	ソ ニ ー	株式	1,075,300	1,745.04	2,072.00	-	0.67%
	日本	電気機器		1,876,448,910	2,228,021,600	-
30	信越化学	株式	314,300	5,707.58	7,044.00	-	0.66%
	日本	化学		1,793,893,578	2,213,929,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
株式	97.37%
合計	97.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.41%
輸送用機器		11.08%
銀行業		9.08%
情報・通信業		7.15%
化学		5.62%
機械		5.19%
医薬品		4.59%
卸売業		4.21%
小売業		4.07%
食料品		4.03%
陸運業		3.93%
不動産業		3.27%
建設業		2.69%
サービス業		2.55%
保険業		2.25%
電気・ガス業		2.05%
鉄鋼		1.50%
精密機器		1.39%
証券、商品先物取引業		1.39%
その他製品		1.36%
その他金融業		1.27%
非鉄金属		0.92%
ガラス・土石製品		0.90%
ゴム製品		0.82%
繊維製品		0.68%
金属製品		0.65%
空運業		0.54%
石油・石炭製品		0.50%
鉱業		0.47%
海運業		0.29%
倉庫・運輸関連業		0.22%
パルプ・紙		0.22%
水産・農林業		0.07%
合計		97.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。