有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,048,022,075	3.2775	3.3082	-	99.99
	日本			16,544,917,611	16,699,866,628	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,502,300	1,773.41	2,006.50	-	3.59
	日本	輸送用機器		15,078,146,889	17,059,864,950	-
2	ソニーグループ	株式	1,051,500	11,866.41	13,140.00	-	2.91
	日本	電気機器		12,477,539,151	13,816,710,000	-
3	キーエンス	株式	152,100	58,581.74	68,510.00	-	2.19
	日本	電気機器		8,910,282,721	10,420,371,000	-
4	リクルートホールディングス	株式	1,237,300	5,777.42	7,572.00	-	1.97
	日本	サービス業		7,148,407,348	9,368,835,600	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	10,616,900	583.54	622.50	-	1.39
	日本	銀行業		6,195,403,511	6,609,020,250	-
6	日本電信電話	株式	1,926,600	2,895.68	3,188.00	-	1.29
	日本	情報・通信業		5,578,829,160	6,142,000,800	-
7	ソフトバンクグループ	株式	987,600	8,293.53	6,164.00	-	1.28
	日本	情報・通信業		8,190,694,590	6,087,566,400	-
8	信越化学工業	株式	282,300	18,452.03	20,255.00	-	1.20
	日本	化学		5,209,010,223	5,717,986,500	-
9	東京エレクトロン	株式	106,500	45,389.86	52,850.00	-	1.18
	日本	電気機器		4,834,020,306	5,628,525,000	-
10	HOYA	株式	327,500	14,539.90	16,725.00	-	1.15
	日本	精密機器		4,761,819,270	5,477,437,500	-
11	日本電産	株式	435,000	13,151.70	12,570.00	-	1.15
	日本	電気機器		5,720,993,013	5,467,950,000	-
12	ダイキン工業	株式	213,800	23,406.17	24,890.00	-	1.12
	日本	機械		5,004,239,383	5,321,482,000	-
13	日立製作所	株式	807,300	5,637.46	6,554.00	-	1.11
	日本	電気機器		4,551,122,792	5,291,044,200	-
14	任天堂	株式	94,700	59,802.34	50,200.00	-	1.00
	日本	その他製品		5,663,282,042	4,753,940,000	-
15	三菱商事	株式	1,238,800	3,201.27	3,612.00	-	0.94
	日本	卸売業		3,965,743,992	4,474,545,600	-
16	本田技研工業	株式	1,321,500	3,256.36	3,349.00	-	0.93
	日本	輸送用機器		4,303,288,789	4,425,703,500	-
17	村田製作所	株式	493,000	9,051.58	8,653.00	-	0.90
	日本	電気機器		4,462,431,099	4,265,929,000	-
18	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,145,900	3,777.26	3,721.00	-	0.90
	日本	銀行業		4,328,371,926	4,263,893,900	-
19	KDDI	株式	1,200,800	3,470.91	3,528.00	-	0.89
	日本	情報・通信業		4,167,872,966	4,236,422,400	-
20	武田薬品工業	株式	1,319,300	3,640.52	3,203.00	-	0.89
	日本	医薬品		4,802,939,111	4,225,717,900	-
21	ソフトバンク	株式	2,494,900	1,489.02	1,554.50	-	0.82
	日本	情報・通信業		3,714,967,322	3,878,322,050	-
22	第一三共	株式	1,319,100	2,920.54	2,867.00	-	0.80
	日本	医薬品		3,852,496,544	3,781,859,700	-
23	伊藤忠商事	株式	1,156,300	3,230.55	3,242.00	-	0.79
	日本	卸売業		3,735,489,620	3,748,724,600	-
24	オリエンタルランド	株式	189,500	17,322.41	17,940.00	-	0.72
	日本	サービス業		3,282,597,902	3,399,630,000	-
25	SMC	株式	49,200	65,332.99	67,940.00	-	0.70
	日本	機械		3,214,383,405	3,342,648,000	-
26	三井物産	株式	1,283,700	2,284.96	2,592.00	-	0.70
	日本	卸売業		2,933,210,584	3,327,350,400	-
27	ファナック	株式	147,300	26,437.90	22,310.00	-	0.69
	日本	電気機器		3,894,303,120	3,286,263,000	-
28	東京海上ホールディングス	株式	545,300	5,579.87	5,998.00	-	0.69
	日本	保険業		3,042,704,171	3,270,709,400	-
29	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,117,200	1,568.32	1,505.00	-	0.67
	日本	銀行業		3,320,467,596	3,186,386,000	-
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	646,800	4,605.22	4,782.00	-	0.65
	日本	小売業		2,978,658,667	3,092,997,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.83
合計	96.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年10月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.13
情報・通信業		8.16
輸送用機器		7.73
化学		6.73
サービス業		6.38
機械		5.26
卸売業		4.90
医薬品		4.77
銀行業		4.52
小売業		4.22
食料品		3.30
陸運業		3.03
精密機器		2.78
建設業		2.23
その他製品		2.10
不動産業		1.93
保険業		1.90
その他金融業		1.12
電気・ガス業		1.02
鉄鋼		0.78
ガラス・土石製品		0.77
証券、商品先物取引業		0.73
非鉄金属		0.69
ゴム製品		0.67
金属製品		0.60
繊維製品		0.46
海運業		0.44
空運業		0.41
石油・石炭製品		0.41
鉱業		0.21
パルプ・紙		0.21
倉庫・運輸関連業		0.17
水産・農林業		0.09
合計		96.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。