有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/13-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,549,135,455	4.8542	4.8055	-	99.99
	日本			22,082,570,888	21,860,870,429	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,669,100	3,243.28	2,682.50	-	3.60
	日本	輸送用機器		24,873,072,661	20,572,360,750	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,318,500	1,428.89	1,628.50	-	2.65
	日本	銀行業		13,315,142,432	15,175,177,250	-
3	日立製作所	株式	3,752,100	2,517.48	3,924.00	-	2.57
	日本	電気機器		9,445,856,187	14,723,240,400	-
4	ソニーグループ	株式	5,052,100	2,831.02	2,723.50	-	2.40
	日本	電気機器		14,302,596,143	13,759,394,350	-
5	リクルートホールディングス	株式	1,157,100	6,185.97	9,533.00	-	1.93
	日本	サービス業		7,157,793,590	11,030,634,300	-
6	キーエンス	株式	144,300	64,310.37	69,780.00	-	1.76
	日本	電気機器		9,279,987,472	10,069,254,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	2,964,100	2,616.05	3,273.00	-	1.70
	日本	銀行業		7,754,241,496	9,701,499,300	-
8	三菱商事	株式	2,930,900	2,823.87	2,835.50	-	1.45
	日本	卸売業		8,276,505,441	8,310,566,950	-
9	伊藤忠商事	株式	1,026,000	6,757.19	7,653.00	-	1.37
	日本	卸売業		6,932,884,510	7,851,978,000	-
10	東京海上ホールディングス	株式	1,387,200	3,992.45	5,568.00	-	1.35
	日本	保険業		5,538,330,962	7,723,929,600	-
11	信越化学工業	株式	1,295,900	5,852.78	5,755.00	-	1.30
	日本	化学		7,584,620,638	7,457,904,500	-
12	任天堂	株式	910,800	8,317.19	8,145.00	-	1.30
	日本	その他製品		7,575,305,671	7,418,466,000	-
13	三井物産	株式	2,286,500	2,959.63	3,162.00	-	1.26
	日本	卸売業		6,767,207,532	7,229,913,000	-
14	東京エレクトロン	株式	305,300	28,784.84	23,400.00	-	1.25
	日本	電気機器		8,788,014,382	7,144,020,000	-
15	第一三共	株式	1,365,500	4,620.53	4,981.00	-	1.19
	日本	医薬品		6,309,346,080	6,801,555,500	-
16	ソフトバンクグループ	株式	713,700	6,779.22	9,498.00	-	1.18
	日本	情報・通信業		4,838,329,781	6,778,722,600	-
17	日本電信電話	株式	43,039,100	181.05	147.70	-	1.11
	日本	情報・通信業		7,792,535,440	6,356,875,070	-
18	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,917,800	2,749.39	3,212.00	-	1.08
	日本	銀行業		5,272,782,143	6,159,973,600	-
19	HOYA	株式	284,000	18,437.71	20,725.00	-	1.03
	日本	精密機器		5,236,310,702	5,885,900,000	-
20	三菱重工業	株式	2,548,100	1,098.05	2,193.00	-	0.98
	日本	機械		2,797,942,796	5,587,983,300	-
21	武田薬品工業	株式	1,287,400	4,219.12	4,264.00	-	0.96
	日本	医薬品		5,431,697,756	5,489,473,600	-
22	本田技研工業	株式	3,418,200	1,706.46	1,557.50	-	0.93
	日本	輸送用機器		5,833,055,737	5,323,846,500	-
23	KDDI	株式	1,064,200	4,588.91	4,778.00	-	0.89
	日本	情報・通信業		4,883,518,078	5,084,747,600	-
24	ソフトバンク	株式	23,150,600	194.05	192.80	-	0.78
	日本	情報・通信業		4,492,488,746	4,463,435,680	-
25	ファーストリテイリング	株式	85,800	39,554.79	49,520.00	-	0.74
	日本	小売業		3,393,801,270	4,248,816,000	-
26	アドバンテスト	株式	454,700	6,306.76	9,148.00	-	0.73
	日本	電気機器		2,867,684,328	4,159,595,600	-
27	富士通	株式	1,340,800	2,314.72	2,963.00	-	0.69
	日本	電気機器		3,103,583,352	3,972,790,400	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	1,686,200	2,029.71	2,199.00	-	0.65
	日本	小売業		3,422,512,744	3,707,953,800	-
29	日本たばこ産業	株式	863,200	3,958.43	4,281.00	-	0.65
	日本	食料品		3,416,917,151	3,695,359,200	-
30	キヤノン	株式	719,600	4,131.27	5,004.00	-	0.63
	日本	電気機器		2,972,862,471	3,600,878,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.37
合計	97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.14
銀行業		7.59
情報・通信業		7.34
輸送用機器		7.16
卸売業		6.85
機械		5.49
化学		5.44
サービス業		4.88
医薬品		4.73
小売業		4.32
食料品		3.15
保険業		3.08
精密機器		2.48
その他製品		2.45
陸運業		2.25
建設業		2.06
不動産業		1.82
電気・ガス業		1.37
その他金融業		1.18
鉄鋼		0.81
証券、商品先物取引業		0.79
非鉄金属		0.77
海運業		0.66
ガラス・土石製品		0.65
ゴム製品		0.57
石油・石炭製品		0.53
金属製品		0.49
繊維製品		0.37
空運業		0.35
鉱業		0.25
倉庫・運輸関連業		0.15
パルプ・紙		0.14
水産・農林業		0.08
合計		97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。