有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,732,138,149	1.9840	2.0576	-	100.02%
	日本			3,436,696,734	3,564,047,455	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.02%
合計	100.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	1,692,400	6,489.85	6,079.00	-	3.58%
	日本	輸送用機器		10,983,432,771	10,288,099,600	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	10,177,000	534.86	544.60	-	1.93%
	日本	銀行業		5,443,324,724	5,542,394,200	-
3	日本電信電話	株式	1,078,100	5,258.96	4,660.00	-	1.75%
	日本	情報・通信業		5,669,685,958	5,023,946,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	659,500	5,150.50	6,602.00	-	1.51%
	日本	情報・通信業		3,396,756,184	4,354,019,000	-
5	KDDI	株式	1,328,800	3,195.64	3,192.00	-	1.47%
	日本	情報・通信業		4,246,372,329	4,241,529,600	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,075,400	3,397.39	3,653.00	-	1.37%
	日本	銀行業		3,653,558,049	3,928,436,200	-
7	本田技研工業	株式	1,224,700	3,106.46	3,144.00	-	1.34%
	日本	輸送用機器		3,804,491,892	3,850,456,800	-
8	日本たばこ産業	株式	845,100	4,635.42	3,994.00	-	1.17%
	日本	食料品		3,917,393,634	3,375,329,400	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	18,234,000	180.08	177.10	-	1.12%
	日本	銀行業		3,283,747,000	3,229,241,400	-
10	ソニー	株式	960,500	2,584.05	3,361.00	-	1.12%
	日本	電気機器		2,481,988,031	3,228,240,500	-
11	ファナック	株式	138,000	16,400.39	19,680.00	-	0.94%
	日本	電気機器		2,263,254,022	2,715,840,000	-
12	NTTドコモ	株式	1,003,700	2,834.82	2,640.50	-	0.92%
	日本	情報・通信業		2,845,318,040	2,650,269,850	-
13	武田薬品工業	株式	534,300	5,780.65	4,700.00	-	0.87%
	日本	医薬品		3,088,602,985	2,511,210,000	-
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	561,800	5,108.70	4,383.00	-	0.86%
	日本	小売業		2,870,071,574	2,462,369,400	-
15	東日本旅客鉄道	株式	263,200	10,712.34	9,257.00	-	0.85%
	日本	陸運業		2,819,490,408	2,436,442,400	-
16	キーエンス	株式	30,800	58,581.30	77,060.00	-	0.82%
	日本	電気機器		1,804,304,306	2,373,448,000	-
17	三菱商事	株式	1,007,800	1,871.62	2,291.00	-	0.80%
	日本	卸売業		1,886,218,703	2,308,869,800	-
18	アステラス製薬	株式	1,456,000	1,658.53	1,559.50	-	0.79%
	日本	医薬品		2,414,825,911	2,270,632,000	-
19	東京海上ホールディングス	株式	544,100	3,927.24	4,149.00	-	0.78%
	日本	保険業		2,136,816,532	2,257,470,900	-
20	キヤノン	株式	732,600	3,349.96	3,017.00	-	0.77%
	日本	電気機器		2,454,185,308	2,210,254,200	-
21	任天堂	株式	83,800	17,229.54	25,440.00	-	0.74%
	日本	その他製品		1,443,836,116	2,131,872,000	-
22	村田製作所	株式	142,800	13,863.72	14,670.00	-	0.73%
	日本	電気機器		1,979,739,230	2,094,876,000	-
23	三菱地所	株式	999,000	2,236.36	2,081.50	-	0.72%
	日本	不動産業		2,234,128,800	2,079,418,500	-
24	三菱電機	株式	1,451,600	1,146.05	1,422.50	-	0.72%
	日本	電気機器		1,663,606,704	2,064,901,000	-
25	信越化学工業	株式	255,600	5,982.11	7,971.00	-	0.71%
	日本	化学		1,529,027,742	2,037,387,600	-
26	東海旅客鉄道	株式	113,100	22,228.54	17,865.00	-	0.70%
	日本	陸運業		2,514,048,526	2,020,531,500	-
27	花王	株式	362,100	6,189.12	5,405.00	-	0.68%
	日本	化学		2,241,083,500	1,957,150,500	-
28	ブリヂストン	株式	481,000	4,104.80	3,915.00	-	0.65%
	日本	ゴム製品		1,974,409,060	1,883,115,000	-
29	ダイキン工業	株式	185,800	7,741.00	10,080.00	-	0.65%
	日本	機械		1,438,278,640	1,872,864,000	-
30	日立製作所	株式	3,267,000	492.56	559.20	-	0.63%
	日本	電気機器		1,609,212,800	1,826,906,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
株式	96.17%
合計	96.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.16%
輸送用機器		9.24%
情報・通信業		7.85%
銀行業		7.33%
化学		6.27%
医薬品		4.89%
機械		4.81%
小売業		4.69%
食料品		4.66%
卸売業		4.20%
陸運業		4.04%
サービス業		3.67%
建設業		2.98%
不動産業		2.49%
保険業		2.32%
その他製品		1.86%
電気・ガス業		1.78%
精密機器		1.48%
その他金融業		1.26%
鉄鋼		1.11%
証券、商品先物取引業		1.04%
ゴム製品		0.90%
ガラス・土石製品		0.88%
非鉄金属		0.86%
繊維製品		0.71%
金属製品		0.67%
空運業		0.52%
石油・石炭製品		0.45%
鉱業		0.32%
パルプ・紙		0.24%
海運業		0.22%
倉庫・運輸関連業		0.19%
水産・農林業		0.11%
合計		96.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。