有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,130,505,903	2.5641	2.6636	-	100.02%
	日本			5,462,885,537	5,674,815,523	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.02%
合計	100.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	1,453,700	6,359.91	6,990.00	-	3.27%
	日本	輸送用機器		9,245,411,000	10,161,363,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,332,800	751.20	762.50	-	2.04%
	日本	銀行業		6,259,599,360	6,353,760,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	531,200	8,697.30	9,947.00	-	1.70%
	日本	情報・通信業		4,620,006,800	5,283,846,400	-
4	日本電信電話	株式	842,100	4,874.00	5,473.00	-	1.48%
	日本	情報・通信業		4,104,395,400	4,608,813,300	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	892,700	4,479.00	4,517.00	-	1.30%
	日本	銀行業		3,998,403,300	4,032,325,900	-
6	本田技研工業	株式	1,076,000	3,541.01	3,523.00	-	1.22%
	日本	輸送用機器		3,810,136,500	3,790,748,000	-
7	キーエンス	株式	58,700	45,657.42	62,830.00	-	1.19%
	日本	電気機器		2,680,091,000	3,688,121,000	-
8	ソニー	株式	798,200	3,599.00	4,413.00	-	1.13%
	日本	電気機器		2,872,721,800	3,522,456,600	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	16,024,600	208.49	204.90	-	1.06%
	日本	銀行業		3,340,976,500	3,283,440,540	-
10	任天堂	株式	73,600	23,603.85	43,800.00	-	1.04%
	日本	その他製品		1,737,243,600	3,223,680,000	-
11	KDDI	株式	1,056,600	2,947.00	3,024.00	-	1.03%
	日本	情報・通信業		3,113,800,200	3,195,158,400	-
12	ファナック	株式	113,600	21,565.00	26,370.00	-	0.96%
	日本	電気機器		2,449,784,000	2,995,632,000	-
13	武田薬品工業	株式	440,400	5,021.00	6,395.00	-	0.91%
	日本	医薬品		2,211,248,400	2,816,358,000	-
14	日本たばこ産業	株式	742,500	3,634.65	3,747.00	-	0.89%
	日本	食料品		2,698,734,000	2,782,147,500	-
15	キヤノン	株式	643,700	3,270.93	4,243.00	-	0.88%
	日本	電気機器		2,105,501,600	2,731,219,100	-
16	日立製作所	株式	2,871,000	676.62	897.00	-	0.83%
	日本	電気機器		1,942,586,800	2,575,287,000	-
17	信越化学工業	株式	208,600	9,505.00	11,910.00	-	0.80%
	日本	化学		1,982,743,000	2,484,426,000	-
18	リクルートホールディングス	株式	881,500	1,796.98	2,776.00	-	0.79%
	日本	サービス業		1,584,041,581	2,447,044,000	-
19	NTTドコモ	株式	868,700	2,691.22	2,741.00	-	0.77%
	日本	情報・通信業		2,337,865,400	2,381,106,700	-
20	東日本旅客鉄道	株式	214,800	9,995.00	10,970.00	-	0.76%
	日本	陸運業		2,146,926,000	2,356,356,000	-
21	パナソニック	株式	1,366,100	1,182.93	1,700.50	-	0.75%
	日本	電気機器		1,616,013,376	2,323,053,050	-
22	三菱電機	株式	1,195,800	1,608.50	1,931.50	-	0.74%
	日本	電気機器		1,923,444,300	2,309,687,700	-
23	ブリヂストン	株式	422,600	4,081.44	5,390.00	-	0.73%
	日本	ゴム製品		1,724,820,400	2,277,814,000	-
24	セブン&アイ・ホールディングス	株式	493,700	4,430.29	4,572.00	-	0.73%
	日本	小売業		2,187,235,200	2,257,196,400	-
25	村田製作所	株式	125,500	15,424.98	17,690.00	-	0.71%
	日本	電気機器		1,935,835,900	2,220,095,000	-
26	東海旅客鉄道	株式	107,100	18,230.38	20,570.00	-	0.71%
	日本	陸運業		1,952,474,100	2,203,047,000	-
27	三菱商事	株式	826,500	2,541.00	2,648.50	-	0.70%
	日本	卸売業		2,100,136,500	2,188,985,250	-
28	日本電産	株式	143,900	10,405.00	14,995.00	-	0.69%
	日本	電気機器		1,497,279,500	2,157,780,500	-
29	東京海上ホールディングス	株式	444,300	4,705.00	4,855.00	-	0.69%
	日本	保険業		2,090,431,500	2,157,076,500	-
30	小松製作所	株式	577,400	2,790.18	3,697.00	-	0.69%
	日本	機械		1,611,055,200	2,134,647,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
株式	96.95%
合計	96.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.41%
輸送用機器		8.55%
情報・通信業		7.42%
銀行業		7.21%
化学		6.93%
機械		5.38%
小売業		4.36%
食料品		4.34%
医薬品		4.34%
卸売業		4.29%
サービス業		4.08%
陸運業		3.86%
建設業		3.25%
不動産業		2.25%
保険業		2.18%
その他製品		2.12%
電気・ガス業		1.59%
精密機器		1.55%
その他金融業		1.20%
鉄鋼		1.12%
ゴム製品		1.00%
非鉄金属		0.99%
ガラス・土石製品		0.97%
証券、商品先物取引業		0.95%
繊維製品		0.70%
金属製品		0.69%
空運業		0.57%
石油・石炭製品		0.57%
鉱業		0.29%
パルプ・紙		0.26%
海運業		0.22%
倉庫・運輸関連業		0.20%
水産・農林業		0.10%
合計		96.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。