有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/10/13-2022/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,861,099,832	3.1737	3.2765	-	99.99
	日本			15,427,920,816	15,927,393,599	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	6,869,700	2,183.93	2,059.50	-	3.94
	日本	輸送用機器		15,002,948,390	14,148,147,150	-
2	ソニーグループ	株式	885,000	12,182.42	9,988.00	-	2.46
	日本	電気機器		10,781,450,540	8,839,380,000	-
3	キーエンス	株式	125,200	54,582.94	56,320.00	-	1.96
	日本	電気機器		6,833,784,140	7,051,264,000	-
4	日本電信電話	株式	1,607,800	3,643.07	4,094.00	-	1.83
	日本	情報・通信業		5,857,333,763	6,582,333,200	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,078,200	748.38	699.50	-	1.57
	日本	銀行業		6,045,626,163	5,650,700,900	-
6	第一三共	株式	1,093,100	2,892.69	4,767.00	-	1.45
	日本	医薬品		3,162,006,651	5,210,807,700	-
7	任天堂	株式	789,900	5,887.14	6,070.00	-	1.33
	日本	その他製品		4,650,254,425	4,794,693,000	-
8	ソフトバンクグループ	株式	725,500	5,323.80	6,400.00	-	1.29
	日本	情報・通信業		3,862,422,221	4,643,200,000	-
9	リクルートホールディングス	株式	952,200	5,151.15	4,590.00	-	1.22
	日本	サービス業		4,904,930,950	4,370,598,000	-
10	武田薬品工業	株式	1,110,400	3,593.66	3,918.00	-	1.21
	日本	医薬品		3,990,402,197	4,350,547,200	-
11	日立製作所	株式	634,400	6,184.68	6,760.00	-	1.19
	日本	電気機器		3,923,562,172	4,288,544,000	-
12	KDDI	株式	969,600	4,051.70	4,395.00	-	1.19
	日本	情報・通信業		3,928,535,292	4,261,392,000	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	900,400	4,206.22	4,173.00	-	1.05
	日本	銀行業		3,787,285,950	3,757,369,200	-
14	HOYA	株式	270,300	14,214.99	13,875.00	-	1.04
	日本	精密機器		3,842,313,222	3,750,412,500	-
15	東京エレクトロン	株式	88,300	54,466.10	39,490.00	-	0.97
	日本	電気機器		4,809,356,879	3,486,967,000	-
16	本田技研工業	株式	1,017,000	3,363.69	3,373.00	-	0.96
	日本	輸送用機器		3,420,879,983	3,430,341,000	-
17	ダイキン工業	株式	150,800	22,068.09	22,385.00	-	0.94
	日本	機械		3,327,868,048	3,375,658,000	-
18	東京海上ホールディングス	株式	1,240,700	2,469.36	2,691.00	-	0.93
	日本	保険業		3,063,747,005	3,338,723,700	-
19	三菱商事	株式	827,600	4,124.22	4,031.00	-	0.93
	日本	卸売業		3,413,205,162	3,336,055,600	-
20	信越化学工業	株式	214,400	18,156.79	15,540.00	-	0.93
	日本	化学		3,892,816,789	3,331,776,000	-
21	三井物産	株式	968,500	3,053.07	3,293.00	-	0.89
	日本	卸売業		2,956,898,343	3,189,270,500	-
22	伊藤忠商事	株式	815,600	3,780.09	3,849.00	-	0.87
	日本	卸売業		3,083,041,854	3,139,244,400	-
23	ソフトバンク	株式	2,015,700	1,475.99	1,465.50	-	0.82
	日本	情報・通信業		2,975,171,789	2,954,008,350	-
24	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,782,000	1,594.53	1,606.00	-	0.80
	日本	銀行業		2,841,459,761	2,861,892,000	-
25	村田製作所	株式	379,400	8,085.52	7,300.00	-	0.77
	日本	電気機器		3,067,646,621	2,769,620,000	-
26	オリエンタルランド	株式	136,100	20,681.78	19,950.00	-	0.76
	日本	サービス業		2,814,790,463	2,715,195,000	-
27	セブン&アイ・ホールディングス	株式	456,200	5,590.55	5,554.00	-	0.71
	日本	小売業		2,550,410,991	2,533,734,800	-
28	日本電産	株式	306,900	9,423.03	8,238.00	-	0.70
	日本	電気機器		2,891,930,238	2,528,242,200	-
29	SMC	株式	41,000	64,330.79	60,120.00	-	0.69
	日本	機械		2,637,562,635	2,464,920,000	-
30	アステラス製薬	株式	1,202,500	2,035.33	2,046.50	-	0.69
	日本	医薬品		2,447,493,034	2,460,916,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.06
合計	97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.43
情報・通信業		9.07
輸送用機器		7.75
化学		5.78
医薬品		5.75
サービス業		5.41
卸売業		5.29
銀行業		5.13
機械		4.94
小売業		4.44
食料品		3.34
陸運業		3.21
精密機器		2.85
その他製品		2.41
保険業		2.25
不動産業		2.08
建設業		1.89
電気・ガス業		1.19
その他金融業		1.10
ゴム製品		0.77
証券、商品先物取引業		0.72
ガラス・土石製品		0.68
非鉄金属		0.67
鉄鋼		0.66
金属製品		0.56
海運業		0.53
空運業		0.51
石油・石炭製品		0.50
繊維製品		0.43
鉱業		0.31
パルプ・紙		0.17
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.10
合計		97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。