有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年10月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,708,412,770	2.1725	2.2525	-	100.03%
	日本			3,711,663,425	3,848,199,764	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.03%
合計	100.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成27年10月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	1,720,700	7,683.24	7,469.00	-	4.04%
	日本	輸送用機器		13,220,562,764	12,851,908,300	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	10,699,400	681.78	790.60	-	2.66%
	日本	銀行業		7,294,703,822	8,458,945,640	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,067,000	4,225.53	4,860.00	-	1.63%
	日本	銀行業		4,508,650,700	5,185,620,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	755,400	7,094.43	6,797.00	-	1.61%
	日本	情報・通信業		5,359,138,400	5,134,453,800	-
5	本田技研工業	株式	1,216,100	3,815.91	4,044.00	-	1.55%
	日本	輸送用機器		4,640,533,268	4,917,908,400	-
6	みずほフィナンシャルグループ	株式	18,765,800	201.45	250.30	-	1.48%
	日本	銀行業		3,780,448,993	4,697,079,740	-
7	日本電信電話	株式	1,030,800	3,636.47	4,486.00	-	1.45%
	日本	情報・通信業		3,748,481,643	4,624,168,800	-
8	KDDI	株式	1,354,700	2,606.43	2,946.00	-	1.25%
	日本	情報・通信業		3,530,939,796	3,990,946,200	-
9	日本たばこ産業	株式	894,900	3,542.09	4,211.00	-	1.19%
	日本	食料品		3,169,820,784	3,768,423,900	-
10	武田薬品工業	株式	563,100	5,906.70	5,930.00	-	1.05%
	日本	医薬品		3,326,066,100	3,339,183,000	-
11	ソニー	株式	952,900	3,097.45	3,480.00	-	1.04%
	日本	電気機器		2,951,567,165	3,316,092,000	-
12	セブン&アイ・ホールディングス	株式	557,800	4,399.43	5,511.00	-	0.97%
	日本	小売業		2,454,005,714	3,074,035,800	-
13	ファナック	株式	138,200	20,012.42	21,555.00	-	0.94%
	日本	電気機器		2,765,716,650	2,978,901,000	-
14	東日本旅客鉄道	株式	247,000	9,172.46	11,570.00	-	0.90%
	日本	陸運業		2,265,599,078	2,857,790,000	-
15	アステラス製薬	株式	1,584,800	1,823.52	1,765.00	-	0.88%
	日本	医薬品		2,889,927,144	2,797,172,000	-
16	東海旅客鉄道	株式	121,000	19,445.41	22,200.00	-	0.84%
	日本	陸運業		2,352,895,400	2,686,200,000	-
17	キヤノン	株式	727,500	3,730.46	3,640.00	-	0.83%
	日本	電気機器		2,713,914,608	2,648,100,000	-
18	三菱地所	株式	992,000	2,510.19	2,607.00	-	0.81%
	日本	不動産業		2,490,112,000	2,586,144,000	-
19	東京海上ホールディングス	株式	540,300	4,089.24	4,692.00	-	0.80%
	日本	保険業		2,209,418,426	2,535,087,600	-
20	村田製作所	株式	141,700	12,862.44	17,355.00	-	0.77%
	日本	電気機器		1,822,608,556	2,459,203,500	-
21	NTTドコモ	株式	1,028,500	2,010.55	2,357.50	-	0.76%
	日本	情報・通信業		2,067,851,690	2,424,688,750	-
22	日立製作所	株式	3,445,000	788.28	702.90	-	0.76%
	日本	電気機器		2,715,633,400	2,421,490,500	-
23	日産自動車	株式	1,897,100	1,064.94	1,266.50	-	0.76%
	日本	輸送用機器		2,020,311,400	2,402,677,150	-
24	花王	株式	380,600	5,014.85	6,239.00	-	0.75%
	日本	化学		1,908,652,315	2,374,563,400	-
25	三井不動産	株式	707,000	3,125.43	3,310.00	-	0.74%
	日本	不動産業		2,209,686,000	2,340,170,000	-
26	パナソニック	株式	1,543,800	1,316.30	1,435.00	-	0.70%
	日本	電気機器		2,032,118,352	2,215,353,000	-
27	三菱商事	株式	1,000,700	2,221.37	2,212.50	-	0.70%
	日本	卸売業		2,222,933,645	2,214,048,750	-
28	ブリヂストン	株式	477,700	4,546.43	4,476.00	-	0.67%
	日本	ゴム製品		2,171,833,570	2,138,185,200	-
29	富士重工業	株式	427,100	3,984.61	4,728.00	-	0.64%
	日本	輸送用機器		1,701,830,092	2,019,328,800	-
30	野村ホールディングス	株式	2,567,000	645.07	765.60	-	0.62%
	日本	証券、商品先物取引業		1,655,900,853	1,965,295,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
株式	97.47%
合計	97.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	11.64%
輸送用機器		10.53%
銀行業		9.11%
情報・通信業		7.13%
化学		5.83%
医薬品		4.93%
小売業		4.54%
機械		4.45%
陸運業		4.30%
食料品		4.23%
卸売業		4.02%
サービス業		3.27%
不動産業		2.82%
建設業		2.79%
保険業		2.51%
電気・ガス業		2.21%
その他製品		1.58%
精密機器		1.46%
その他金融業		1.35%
証券、商品先物取引業		1.24%
鉄鋼		1.21%
ゴム製品		0.93%
ガラス・土石製品		0.90%
非鉄金属		0.89%
繊維製品		0.71%
空運業		0.66%
金属製品		0.63%
石油・石炭製品		0.47%
鉱業		0.34%
パルプ・紙		0.27%
海運業		0.26%
倉庫・運輸関連業		0.20%
水産・農林業		0.08%
合計		97.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。