有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,130,770,149	2.6603	2.5569	-	99.98
	日本			8,329,070,103	8,005,066,193	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,188,400	7,525.19	6,803.00	-	3.32
	日本	輸送用機器		8,942,941,553	8,084,685,200	-
2	ソニー	株式	667,200	7,682.24	8,674.00	-	2.38
	日本	電気機器		5,125,590,682	5,787,292,800	-
3	ソフトバンクグループ	株式	829,200	5,192.89	6,793.00	-	2.32
	日本	情報・通信業		4,305,944,912	5,632,755,600	-
4	キーエンス	株式	96,500	39,246.87	47,250.00	-	1.87
	日本	電気機器		3,787,323,534	4,559,625,000	-
5	任天堂	株式	65,300	43,267.33	56,980.00	-	1.53
	日本	その他製品		2,825,356,951	3,720,794,000	-
6	日本電信電話	株式	1,397,000	2,719.76	2,196.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		3,799,511,763	3,067,812,000	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	7,185,400	533.20	410.20	-	1.21
	日本	銀行業		3,831,266,902	2,947,451,080	-
8	NTTドコモ	株式	747,400	3,222.70	3,887.00	-	1.19
	日本	情報・通信業		2,408,648,460	2,905,143,800	-
9	リクルートホールディングス	株式	729,000	4,200.43	3,970.00	-	1.19
	日本	サービス業		3,062,113,662	2,894,130,000	-
10	武田薬品工業	株式	886,100	4,225.55	3,239.00	-	1.18
	日本	医薬品		3,744,263,100	2,870,077,900	-
11	日本電産	株式	256,400	7,522.35	10,500.00	-	1.11
	日本	電気機器		1,928,732,167	2,692,200,000	-
12	ダイキン工業	株式	135,700	16,431.25	19,480.00	-	1.09
	日本	機械		2,229,721,196	2,643,436,000	-
13	第一三共	株式	914,300	2,744.39	2,748.00	-	1.03
	日本	医薬品		2,509,201,595	2,512,496,400	-
14	HOYA	株式	211,300	10,255.19	11,800.00	-	1.02
	日本	精密機器		2,166,923,162	2,493,340,000	-
15	信越化学工業	株式	179,100	13,225.53	13,890.00	-	1.02
	日本	化学		2,368,692,932	2,487,699,000	-
16	村田製作所	株式	312,800	6,487.10	7,267.00	-	0.93
	日本	電気機器		2,029,165,265	2,273,117,600	-
17	ファナック	株式	100,100	19,917.09	22,050.00	-	0.91
	日本	電気機器		1,993,701,046	2,207,205,000	-
18	KDDI	株式	761,800	3,276.38	2,792.50	-	0.87
	日本	情報・通信業		2,495,950,268	2,127,326,500	-
19	三井住友フィナンシャルグループ	株式	726,300	3,640.82	2,881.00	-	0.86
	日本	銀行業		2,644,329,387	2,092,470,300	-
20	本田技研工業	株式	838,500	2,756.77	2,435.00	-	0.84
	日本	輸送用機器		2,311,557,051	2,041,747,500	-
21	花王	株式	255,000	8,552.26	7,420.00	-	0.78
	日本	化学		2,180,828,249	1,892,100,000	-
22	東京エレクトロン	株式	67,600	24,479.97	27,900.00	-	0.78
	日本	電気機器		1,654,846,233	1,886,040,000	-
23	SMC	株式	33,400	51,214.24	55,300.00	-	0.76
	日本	機械		1,710,555,650	1,847,020,000	-
24	伊藤忠商事	株式	733,600	2,613.90	2,500.00	-	0.75
	日本	卸売業		1,917,557,066	1,834,000,000	-
25	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,427,200	1,546.80	1,281.50	-	0.75
	日本	銀行業		2,207,606,400	1,828,956,800	-
26	日立製作所	株式	511,700	3,995.09	3,502.00	-	0.74
	日本	電気機器		2,044,288,851	1,791,973,400	-
27	東京海上ホールディングス	株式	371,400	5,809.49	4,659.00	-	0.71
	日本	保険業		2,157,646,089	1,730,352,600	-
28	三菱商事	株式	687,800	2,761.75	2,325.50	-	0.66
	日本	卸売業		1,899,534,759	1,599,478,900	-
29	オリエンタルランド	株式	108,200	14,532.66	14,585.00	-	0.65
	日本	サービス業		1,572,434,141	1,578,097,000	-
30	エムスリー	株式	224,400	3,693.23	7,027.00	-	0.65
	日本	サービス業		828,762,491	1,576,858,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.77
合計	96.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.65
情報・通信業		10.17
化学		7.21
輸送用機器		6.90
医薬品		5.66
サービス業		5.56
機械		5.35
小売業		4.87
銀行業		4.59
卸売業		4.40
食料品		3.51
陸運業		3.38
その他製品		2.69
精密機器		2.61
建設業		2.31
保険業		1.90
不動産業		1.86
電気・ガス業		1.36
その他金融業		1.06
ガラス・土石製品		0.77
証券、商品先物取引業		0.74
非鉄金属		0.64
金属製品		0.58
ゴム製品		0.55
鉄鋼		0.55
繊維製品		0.47
石油・石炭製品		0.37
空運業		0.31
パルプ・紙		0.20
倉庫・運輸関連業		0.17
海運業		0.16
鉱業		0.13
水産・農林業		0.10
合計		96.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。