有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,895,599,299	2.5605	2.6349	-	99.98
	日本			7,414,182,010	7,629,614,592	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,173,000	6,639.86	7,542.00	-	3.47
	日本	輸送用機器		7,788,564,937	8,846,766,000	-
2	ソニー	株式	665,200	4,863.34	6,625.00	-	1.73
	日本	電気機器		3,235,097,633	4,406,950,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	7,146,400	572.59	569.80	-	1.60
	日本	銀行業		4,092,027,061	4,072,018,720	-
4	日本電信電話	株式	690,300	4,693.29	5,376.00	-	1.46
	日本	情報・通信業		3,239,784,118	3,711,052,800	-
5	武田薬品工業	株式	875,800	4,393.66	3,928.00	-	1.35
	日本	医薬品		3,847,967,879	3,440,142,400	-
6	ソフトバンクグループ	株式	819,500	4,931.78	4,190.00	-	1.35
	日本	情報・通信業		4,041,599,290	3,433,705,000	-
7	キーエンス	株式	47,700	62,506.00	68,820.00	-	1.29
	日本	電気機器		2,981,536,239	3,282,714,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	718,000	3,898.83	3,880.00	-	1.09
	日本	銀行業		2,799,362,582	2,785,840,000	-
9	リクルートホールディングス	株式	720,500	2,972.56	3,611.00	-	1.02
	日本	サービス業		2,141,732,333	2,601,725,500	-
10	任天堂	株式	64,500	31,139.43	38,620.00	-	0.98
	日本	その他製品		2,008,493,402	2,490,990,000	-
11	本田技研工業	株式	828,700	2,975.36	2,942.00	-	0.96
	日本	輸送用機器		2,465,685,092	2,438,035,400	-
12	みずほフィナンシャルグループ	株式	14,107,000	171.93	168.80	-	0.94
	日本	銀行業		2,425,486,772	2,381,261,600	-
13	KDDI	株式	769,700	2,682.75	2,999.00	-	0.91
	日本	情報・通信業		2,064,918,233	2,308,330,300	-
14	NTTドコモ	株式	763,000	2,625.99	2,975.00	-	0.89
	日本	情報・通信業		2,003,631,248	2,269,925,000	-
15	信越化学工業	株式	181,700	9,473.49	12,160.00	-	0.87
	日本	化学		1,721,334,200	2,209,472,000	-
16	花王	株式	252,000	8,060.26	8,744.00	-	0.87
	日本	化学		2,031,187,765	2,203,488,000	-
17	東京海上ホールディングス	株式	371,200	5,373.60	5,868.00	-	0.86
	日本	保険業		1,994,681,124	2,178,201,600	-
18	ファナック	株式	100,000	18,888.85	21,600.00	-	0.85
	日本	電気機器		1,888,885,422	2,160,000,000	-
19	第一三共	株式	301,200	3,974.46	7,140.00	-	0.84
	日本	医薬品		1,197,107,382	2,150,568,000	-
20	日立製作所	株式	505,800	3,602.48	4,069.00	-	0.81
	日本	電気機器		1,822,136,610	2,058,100,200	-
21	ダイキン工業	株式	134,100	11,994.60	15,230.00	-	0.80
	日本	機械		1,608,475,928	2,042,343,000	-
22	日本電産	株式	126,700	13,302.34	16,085.00	-	0.80
	日本	電気機器		1,685,407,090	2,037,969,500	-
23	HOYA	株式	211,900	6,863.85	9,603.00	-	0.80
	日本	精密機器		1,454,450,446	2,034,875,700	-
24	三菱商事	株式	727,500	3,103.28	2,764.00	-	0.79
	日本	卸売業		2,257,642,234	2,010,810,000	-
25	東海旅客鉄道	株式	87,500	23,465.01	22,295.00	-	0.77
	日本	陸運業		2,053,189,183	1,950,812,500	-
26	資生堂	株式	209,200	7,368.31	8,968.00	-	0.74
	日本	化学		1,541,452,491	1,876,105,600	-
27	東日本旅客鉄道	株式	185,300	10,163.13	9,849.00	-	0.72
	日本	陸運業		1,883,228,938	1,825,019,700	-
28	村田製作所	株式	309,200	5,719.39	5,863.00	-	0.71
	日本	電気機器		1,768,436,250	1,812,839,600	-
29	アステラス製薬	株式	925,900	1,653.16	1,858.50	-	0.68
	日本	医薬品		1,530,669,869	1,720,785,150	-
30	三井物産	株式	911,200	1,750.51	1,867.50	-	0.67
	日本	卸売業		1,595,072,673	1,701,666,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.34
合計	97.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.59
情報・通信業		8.20
輸送用機器		7.78
化学		7.21
銀行業		5.71
医薬品		5.66
機械		5.03
サービス業		4.94
卸売業		4.84
小売業		4.57
陸運業		4.40
食料品		3.87
建設業		2.81
不動産業		2.42
保険業		2.24
その他製品		2.18
精密機器		2.18
電気・ガス業		1.57
その他金融業		1.11
ガラス・土石製品		0.82
ゴム製品		0.78
証券、商品先物取引業		0.76
非鉄金属		0.76
鉄鋼		0.75
繊維製品		0.60
金属製品		0.59
石油・石炭製品		0.52
空運業		0.51
鉱業		0.26
パルプ・紙		0.23
倉庫・運輸関連業		0.18
海運業		0.17
水産・農林業		0.10
合計		97.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。