有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

【提出】
2014/04/16 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国/
地域		種類銘柄名数量帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託
受益証券		HSBC 中国
クオリティ株式
マザーファンド		1,355,848,6801.75372,377,751,8311.69632,299,926,115100.22

投資有価証券の種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.22
合計100.22

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