有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

【提出】
2015/04/16 9:09
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券HSBC 中国クオリティ
株式マザーファンド		938,262,4672.14692,014,355,7562.22182,084,631,549100.06

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.06
合計100.06

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