有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

【提出】
2019/04/15 9:32
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託
受益証券		HSBC中国クオリティ株式
マザーファンド		338,463,0562.5775872,388,9062.6250888,465,522100.06
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.06
合計100.06

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