有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】
2020/10/15 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託
受益証券		HSBC 中国クオリティ株式マザー
ファンド		268,145,8573.0168808,969,1472.9392788,134,302100.07
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.07
合計100.07

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