HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

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【提出】: 2022/04/14 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド	218,673,149	3.2686	714,776,907	3.1782	694,987,002	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

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決算

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